Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КИСЛОЕ ОЗЕРО", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КИСЛОЕ ОЗЕРО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 34 | 64 | 58 | 10 841 | 28 708 | 128 779 | 222 696 | 456 721 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 695 | 1 747 | 23 410 | 25 485 | 113 206 | |||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 695 | 1 747 | 23 410 | 25 485 | 113 206 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 34 | 64 | 58 | 10 146 | 26 961 | 105 369 | 197 211 | 343 516 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 804 | 2 311 | 23 252 | 80 702 | 108 911 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 39 | 604 | 992 | 1 | 507 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 33 | 64 | 35 | 7 135 | 23 937 | 78 056 | 115 474 | 215 887 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 23 | 168 | 108 | 3 069 | 1 034 | 18 210 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 34 | 64 | 4 | 10 837 | 28 708 | 128 779 | 222 611 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 695 | 1 747 | 23 410 | 25 485 | ||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 695 | 1 747 | 23 410 | 25 485 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 34 | 64 | 4 | 10 142 | 26 961 | 105 369 | 197 127 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 804 | 2 311 | 23 253 | 80 702 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 39 | 604 | 992 | 1 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 33 | 64 | 7 131 | 23 937 | 78 056 | 115 389 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 4 | 168 | 108 | 3 069 | 1 034 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 34 | 64 | 58 | 10 841 | 28 708 | 128 779 | 222 696 | 456 721 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 691 | 1 457 | 25 219 | 61 366 | 166 992 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 681 | 1 447 | 25 209 | 61 356 | 166 982 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 598 | 18 602 | 49 469 | 46 981 | 63 088 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 598 | 18 602 | 49 469 | 46 981 | 63 088 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 95 | 322 | 361 | 3 552 | 8 649 | 54 090 | 114 349 | 226 641 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 95 | 130 | 361 | 1 000 | 6 407 | 15 157 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 192 | 3 552 | 7 649 | 54 090 | 107 942 | 140 426 | ||
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 34 | 64 | 4 | 10 837 | 28 708 | 128 779 | 222 611 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 691 | 1 457 | 25 219 | 61 366 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 681 | 1 447 | 25 209 | 61 356 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 361 | 6 598 | 18 602 | 49 469 | 46 981 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 361 | 6 598 | 18 602 | 49 469 | 46 981 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 95 | 322 | 3 548 | 8 649 | 54 090 | 114 264 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 95 | 130 | 1 000 | 6 407 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 192 | 3 552 | 7 649 | 54 090 | 107 857 | |||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 616 | 14 374 | 81 390 | 242 488 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 16 950 | 74 297 | 316 791 | 803 385 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 50 | 176 | 11 334 | 59 923 | 235 401 | 560 897 | ||
| Выручка за отчетный год | 16 950 | 74 297 | 316 791 | 803 385 | 1 443 025 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 616 | 14 932 | 81 390 | 242 488 | 512 129 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 371 | 1 112 | 30 398 | 81 722 | 149 271 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 954 | 5 528 | 598 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 291 | 8 292 | 50 394 | 160 766 | 362 858 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 50 | 176 | 28 | 11 334 | 59 365 | 235 401 | 560 897 | 930 896 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 371 | 1 113 | 30 398 | 81 722 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 300 | 3 954 | 5 528 | 598 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 291 | 7 733 | 50 394 | 160 766 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 312 | 1 007 | 29 591 | 70 989 | 147 311 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 125 | 321 | 117 | 23 306 | 20 088 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 21 | 21 | 16 | 184 | 426 | 924 | 34 039 | 22 048 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 312 | 1 008 | 29 591 | 70 989 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | 125 | 321 | 117 | 23 306 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 21 | 21 | 15 | 184 | 426 | 924 | 34 039 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 050 | 765 | 23 738 | 56 472 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 050 | 764 | 23 738 | 56 472 | 110 866 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 050 | 764 | 23 738 | 56 472 | 110 866 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 050 | 765 | 23 738 | 56 472 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 46 247 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 420 715 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 226 715 | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 194 000 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 374 468 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 7 615 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 309 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 359 544 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 29 486 | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 19 393 | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 10 093 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 16 761 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 415 |
Целевое использование средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 17,0 млн ₽ | 74,3 млн ₽ | 316,8 млн ₽ | 803,4 млн ₽ | 1,44 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | -44 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 764 тыс. ₽ | 23,7 млн ₽ | 56,5 млн ₽ | 110,9 млн ₽ | ||
| Активы | 58 тыс. ₽ | 10,8 млн ₽ | 28,7 млн ₽ | 128,8 млн ₽ | 222,7 млн ₽ | 456,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -303 тыс. ₽ | 691 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | 25,2 млн ₽ | 61,4 млн ₽ | 167,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +338,3 % | +326,4 % | +153,6 % | +79,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,16 | 2,86 | 3,12 | 1,95 | 1,72 | 1,52 | 1,76 ▼ | 1,66 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,16 | 2,06 | 2,78 | 1,50 | 1,02 | 1,03 | 1,11 ▼ | 1,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,05 | 0,01 | 0,06 | 0,01 | 0,08 | 0,78 ▼ | 0,81 |
| Коэффициент автономии | -5,22 | 0,06 | 0,05 | 0,20 | 0,28 | 0,37 | 0,43 ▼ | 0,37 |
| Финансовый рычаг | — | 14,69 | 18,70 | 4,11 | 2,63 | 1,73 | 0,88 ▼ | 1,22 |
| Рентабельность продаж | — | 8,1 % | 1,5 % | 9,6 % | 10,2 % | 10,3 % | 3,2 % ▲ | 3,4 % |
| Чистая рентабельность | — | 6,2 % | 1,0 % | 7,5 % | 7,0 % | 7,7 % | 1,7 % ▲ | 2,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -75,9 % | 9,7 % | 2,7 % | 18,4 % | 25,4 % | 24,3 % | 1,9 % ▲ | 2,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 152,0 % | 52,4 % | 94,1 % | 92,0 % | 66,4 % | 8,8 % ▲ | 12,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,56 | 2,59 | 2,46 | 3,61 | 3,16 | 1,51 ▲ | 1,51 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 154 дн. | 118 дн. | 90 дн. | 52 дн. | 55 дн. | 61 дн. ▲ | 75 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 90 дн. | 14 дн. | 36 дн. | 53 дн. | 43 дн. | 55 дн. ▲ | 58 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | 114 дн. | 47 дн. | 84 дн. | 70 дн. | 55 дн. | 70 дн. ▲ | 81 дн. |
| Финансовый цикл | — | 130 дн. | 85 дн. | 42 дн. | 35 дн. | 42 дн. | 38 дн. ▼ | 35 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -5,22 | 0,65 | 0,68 | 0,49 | 0,42 | 0,34 | 0,51 ▼ | 0,43 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -40,25 | 5,08 | 4,64 | 5,05 | 5,88 | 5,64 | 4,80 ▲ | 4,37 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,52 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 37 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 7,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.34 (компаний: 16669).