Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОИЛ ГРУПП",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОИЛ ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 21 | 813 | 1 109 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 21 | 813 | 1 109 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 20 | 738 | 1 075 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 84 | 34 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 21 | 813 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 21 | 813 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 | 729 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 84 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 21 | 813 | 1 109 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 21 | 750 | 1 238 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 21 | 750 | 1 238 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 90 | 5 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 90 | 5 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 21 | 813 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 | 750 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 21 | 750 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 90 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 90 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 7 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 20 | 17 | |
| Выручка за отчетный год | 7 | 102 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 20 | 17 | 378 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | 187 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 17 | 34 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 17 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 | 4 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -27 тыс. ₽ | -127 тыс. ₽ |
| Активы | 813 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -27 тыс. ₽ | -134 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 9,03 | 221,80 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 9,13 | 221,80 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,93 | 6,80 |
| Коэффициент автономии | -0,03 | -0,12 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,3 % | -11,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | -193 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 221,80 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -12 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.