Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕЛОКУЛЬТУРА", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕЛОКУЛЬТУРА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 17 605 | 25 464 | 25 774 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 17 600 | 25 459 | 25 769 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 386 | 3 413 | 1 786 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 249 | 385 | 288 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 996 | 2 972 | 3 806 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 9 670 | 13 573 | 12 013 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 300 | 61 | 152 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 055 | 7 723 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 17 622 | 25 464 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 | 5 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 5 | 5 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 17 618 | 25 459 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 399 | 3 413 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 249 | 385 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 995 | 2 972 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 9 670 | 13 573 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 300 | 61 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 | 5 055 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 17 605 | 25 464 | 25 774 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 31 | 168 | 178 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 118 | 128 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 559 | 17 786 | 17 808 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 17 559 | 17 771 | 17 790 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 15 | 19 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 | 7 510 | 7 788 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 16 | 7 510 | 7 788 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 17 622 | 25 464 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 35 | 168 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | 50 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 118 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 559 | 17 786 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 17 559 | 17 771 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 15 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 28 | 7 510 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 | 7 510 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 245 | ||
| Выручка за предыдущий год | 6 581 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 336 | ||
| Выручка за отчетный год | 6 581 | 4 425 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 245 | 895 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 133 | 53 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 110 | 541 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 17 | 2 | 301 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 336 | 3 530 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 133 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 110 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 17 | 2 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 166 | 17 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 94 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 7 | 61 | 36 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 166 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 94 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 | 61 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 132 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 19 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 5 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 19 | 4 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 5 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 132 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 132 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 132 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 50 | 50 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 118 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 35 | 168 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 50 | 50 | 50 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 118 | 128 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 31 | 168 | 178 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 50 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 132 | 9 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 50 | 132 | 9 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 132 | 9 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 132 | 9 | |
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 50 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 19 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 19 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 31 | 168 | 177 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 35 | 168 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 357 | 16 663 | 12 995 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 | 6 969 | 5 101 |
| Прочие поступления за отчетный год | 355 | 9 694 | 7 894 |
| Платежи – всего за отчетный год | 12 662 | 20 744 | 13 188 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 218 | 7 864 | 5 814 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 11 | 212 | 253 |
| Прочие платежи за отчетный год | 10 433 | 12 668 | 7 121 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 910 | 15 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 910 | 15 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 17 559 | 803 | 299 |
| Поступления – всего за отчетный год | 17 559 | 803 | 299 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 17 559 | 803 | 299 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 254 | 91 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -19 тыс. ₽ | -6 тыс. ₽ |
| Активы | 17,6 млн ₽ | 25,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1 100,00 | 3,31 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 997,88 | 2,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 935,63 | 1,56 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,1 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 185 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,31 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.