Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАНДАРИН", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАНДАРИН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 | 45 655 | 41 346 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 54 | 35 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 54 | 35 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 | 45 601 | 41 311 |
| Запасы на конец отчетного года | 918 | 1 563 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 38 820 | 38 991 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 | 5 863 | 757 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 | 45 655 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 54 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 54 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 | 45 601 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 918 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 38 820 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 | 5 863 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 | 45 655 | 41 346 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 | 6 063 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 500 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 500 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 39 092 | 51 271 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 28 430 | 34 594 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 662 | 16 677 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 | 45 655 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 | 6 063 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 500 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 500 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 39 092 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 28 430 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 662 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 942 | ||
| Выручка за предыдущий год | 42 906 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 33 964 | ||
| Выручка за отчетный год | 42 906 | 77 752 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 942 | 9 431 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 942 | 9 431 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 33 964 | 68 321 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 942 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 640 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 919 | 2 059 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 49 | 4 309 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 | 1 432 | 26 743 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 640 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 919 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 49 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 | 1 432 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 057 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 583 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 583 | 926 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 057 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 057 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -4 тыс. ₽ | 6,1 млн ₽ | -16,0 млн ₽ |
| Активы | 6 тыс. ₽ | 45,7 млн ₽ | 41,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 6 тыс. ₽ | 6,1 млн ₽ | -9,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 1,17 | 0,81 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 1,14 | 0,78 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,15 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 0,13 | -0,24 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 6,53 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -66,7 % | 13,3 % | -38,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -66,7 % | 99,9 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 10 дн. | 8 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,81 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -24 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.