Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРИОН", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРИОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 220 | 1 882 | 4 024 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 220 | 1 881 | 4 024 |
| Запасы на конец отчетного года | 329 | 3 | 1 035 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 868 | 1 691 | 1 916 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 23 | 187 | 1 073 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 220 | 1 882 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 220 | 1 881 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 329 | 3 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 868 | 1 691 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 23 | 187 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 220 | 1 882 | 4 024 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 61 | 251 | 502 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 159 | 1 631 | 3 521 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 159 | 1 631 | 3 521 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 220 | 1 882 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 61 | 251 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 159 | 1 631 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 159 | 1 631 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 92 | 389 | |
| Выручка за предыдущий год | 6 677 | 30 465 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 585 | 30 076 | |
| Выручка за отчетный год | 6 677 | 30 465 | 23 704 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 92 | 389 | 420 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 92 | 389 | 420 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 585 | 30 076 | 23 284 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 92 | 389 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 77 | 237 | 314 |
| Прочие доходы за отчетный год | 303 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 15 | 455 | 106 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 77 | 237 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 303 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 | 455 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 62 | 190 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 15 | 47 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 15 | 47 | 63 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 62 | 190 | 251 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 62 | 190 | 251 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 62 тыс. ₽ | 190 тыс. ₽ | 251 тыс. ₽ |
| Активы | 1,2 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 4,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 61 тыс. ₽ | 251 тыс. ₽ | 502 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 | 1,15 | 1,14 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,77 | 1,15 | 0,85 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,11 | 0,30 |
| Коэффициент автономии | 0,05 | 0,13 | 0,12 |
| Финансовый рычаг | 19,00 | 6,50 | 7,02 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,1 % | 10,1 % | 6,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 101,6 % | 75,7 % | 50,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 18 дн. | 0 дн. | 16 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,14 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 12 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.