Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "ДИНАР", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "ДИНАР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 275 725 | 3 771 611 | 3 042 753 | 2 603 122 | 3 437 050 | 1 538 425 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 998 007 | 3 214 481 | 2 916 229 | 2 374 670 | 3 104 140 | 1 487 111 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 571 563 | 1 283 318 | 1 283 318 | 1 253 508 | 1 043 782 | 693 149 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 33 256 | 32 603 | 34 162 | 33 358 | 31 873 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 3 426 444 | 1 897 907 | 1 600 308 | 1 087 000 | 2 027 000 | 762 089 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 277 718 | 557 130 | 126 524 | 228 452 | 332 910 | 51 314 |
| Запасы на конец отчетного года | 740 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 51 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 276 850 | 115 967 | 80 214 | 10 415 | 218 728 | 47 458 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 152 000 | 16 869 | 207 028 | 111 972 | 3 780 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 128 | 3 195 | 1 818 | 10 958 | 200 | 76 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 285 968 | 27 623 | 2 010 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 275 725 | 3 771 611 | 2 621 296 | 2 603 122 | 3 437 050 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 998 007 | 3 214 481 | 2 432 691 | 2 374 670 | 3 104 140 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 571 563 | 1 283 318 | 1 253 508 | 1 253 508 | 1 043 782 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 33 256 | 36 403 | 34 162 | 33 358 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 3 426 444 | 1 897 907 | 1 142 780 | 1 087 000 | 2 027 000 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 277 718 | 557 130 | 188 605 | 228 452 | 332 910 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 740 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 157 | 51 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 276 850 | 115 967 | 13 839 | 10 415 | 218 728 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 152 000 | 171 157 | 207 028 | 111 972 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 128 | 3 195 | 3 452 | 10 958 | 200 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 285 968 | 2 010 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 275 725 | 3 771 611 | 3 042 753 | 2 603 122 | 3 437 050 | 1 538 425 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 248 714 | 924 091 | 1 744 315 | 2 575 912 | 3 412 260 | 1 534 071 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 571 720 | 1 581 720 | 1 581 720 | 1 581 720 | 1 581 720 | 1 581 720 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 3 676 994 | 235 221 | 235 221 | 235 221 | 235 221 | 235 221 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 758 971 | 1 595 319 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 27 000 | 2 537 000 | 885 000 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 27 000 | 2 537 000 | 885 000 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 | 310 520 | 413 438 | 27 210 | 24 790 | 4 354 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 300 000 | 395 000 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 | 10 520 | 18 438 | 27 210 | 24 790 | 4 354 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 275 725 | 3 771 611 | 2 621 296 | 2 603 122 | 3 437 050 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 248 714 | 924 091 | 2 297 813 | 2 575 912 | 3 412 260 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 571 720 | 1 581 720 | 1 581 720 | 1 581 720 | 1 581 720 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 3 676 994 | 235 221 | 235 221 | 235 221 | 235 221 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 480 872 | 758 971 | 1 595 319 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 27 000 | 2 537 000 | 200 000 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 27 000 | 2 537 000 | 200 000 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 | 310 520 | 123 483 | 27 210 | 24 790 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 300 000 | 120 000 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 | 10 520 | 3 483 | 27 210 | 24 790 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 582 | 4 946 | 6 957 | |||
| Выручка за предыдущий год | 116 836 | 68 052 | 69 751 | 93 209 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 115 254 | 70 212 | 64 805 | 86 252 | ||
| Выручка за отчетный год | 116 836 | 192 102 | 69 751 | 93 209 | 127 447 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 582 | 4 946 | 6 957 | 14 550 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 582 | 4 946 | 6 957 | 14 143 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 407 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 115 254 | 193 769 | 64 805 | 86 252 | 112 897 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 582 | 4 946 | 6 957 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 821 530 | 882 581 | 914 766 | 1 109 782 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 815 000 | 856 939 | 1 114 900 | 1 442 560 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 845 | 5 254 | 21 018 | 5 790 | 665 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 137 151 | 7 269 | 3 263 | 216 569 | 3 125 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 068 684 | 4 326 | 3 585 | 429 450 | 350 711 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 111 016 | 882 581 | 914 766 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 104 989 | 856 939 | 1 114 900 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 845 | 10 831 | 21 018 | 5 790 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 137 151 | 1 653 | 3 263 | 216 569 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 068 684 | 4 297 | 3 585 | 429 450 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 109 190 | 878 099 | 836 348 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 33 256 | |||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 653 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 33 256 | |||||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 820 224 | 878 099 | 836 348 | 1 106 811 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 820 224 | 878 099 | 836 348 | 1 106 811 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 109 190 | 878 099 | 836 348 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 581 720 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 235 221 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 924 091 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 581 720 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 235 221 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 744 315 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 820 224 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 820 224 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 820 224 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 820 224 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 744 315 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 924 091 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 632 165 | 73 555 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 184 231 | 156 893 | 99 541 | 168 444 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 223 198 | 86 028 | 91 103 | 122 912 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 123 | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 961 033 | 70 742 | 8 438 | 13 868 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 552 066 | 232 838 | 25 986 | 1 478 139 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 220 342 | 2 189 | 232 | 318 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 50 | 66 | 68 | 93 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 174 | 1 750 | 1 874 | 1 823 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 330 500 | 206 | 2 313 | 10 716 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 920 515 | 1 003 451 | 1 611 860 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 225 515 | 1 998 451 | 1 190 749 | 1 611 860 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 020 780 | 70 000 | 212 000 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 818 515 | 877 671 | 1 120 749 | 1 399 860 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 407 000 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 305 000 | 995 000 | 1 225 000 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 965 000 | 1 225 000 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 305 000 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 505 000 | 30 000 | 889 911 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 505 000 | 889 911 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 062 000 | 920 000 | 80 062 | 1 192 200 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 600 000 | 1 150 000 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 062 000 | 320 000 | 42 000 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 7 506 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 2 943 |
Целевое использование средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 116,8 млн ₽ | 192,1 млн ₽ | 69,8 млн ₽ | 93,2 млн ₽ | 127,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | — | -892,9 млн ₽ | 820,2 млн ₽ | 878,1 млн ₽ | 836,3 млн ₽ | 1,11 млрд ₽ | ||
| Активы | 5,28 млрд ₽ | 3,77 млрд ₽ | 3,04 млрд ₽ | 2,60 млрд ₽ | 3,44 млрд ₽ | 1,54 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 5,25 млрд ₽ | 924,1 млн ₽ | 1,74 млрд ₽ | 2,58 млрд ₽ | 3,41 млрд ₽ | 1,53 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +64,4 % | -63,7 % | +33,6 % | +36,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 25 247,09 | 1,79 | 0,31 | 8,40 | 13,43 | 11,79 | 1,27 ▲ | 1,21 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 25 179,82 | 0,87 | 0,24 | 8,39 | 13,35 | 11,79 | 1,00 ▲ | 0,99 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 11,64 | 0,50 | 0,05 | 8,01 | 4,52 | 0,89 | 0,05 ▲ | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,99 | 0,25 | 0,57 | 0,99 | 0,99 | 1,00 | 0,22 ▲ | 0,12 |
| Финансовый рычаг | 0,01 | 3,08 | 0,74 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 1,47 ▲ | 3,70 |
| Рентабельность продаж | — | 1,4 % | -0,9 % | 7,1 % | 7,5 % | 11,1 % | 4,1 % ▲ | 2,9 % |
| Чистая рентабельность | — | -764,2 % | 427,0 % | 1 258,9 % | 897,3 % | 868,4 % | 2,0 % ▲ | 2,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | — | -23,7 % | 27,0 % | 33,7 % | 24,3 % | 71,9 % | 0,8 % ▲ | 0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -96,6 % | 47,0 % | 34,1 % | 24,5 % | 72,1 % | 11,7 % ▲ | 14,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,03 | 0,06 | 0,03 | 0,03 | 0,08 | 0,82 ▼ | 0,78 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 362 дн. | 152 дн. | 55 дн. | 857 дн. | 136 дн. | 148 дн. ▲ | 166 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 48 дн. | 57 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | 33 дн. | 35 дн. | 153 дн. | 105 дн. | 14 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 1,00 | 0,44 | -2,27 | 0,88 | 0,93 | 0,92 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | -1,65 | 2,53 | 103,14 | 148,42 | 374,40 | — | — |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 11,79 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 868,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 4770).