Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ ВОДНЫЕ СИСТЕМЫ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ ВОДНЫЕ СИСТЕМЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 840 | 4 623 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 840 | 4 623 |
| Запасы на конец отчетного года | 71 | 3 167 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 766 | 1 398 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 58 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 821 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 822 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 173 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 646 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 840 | 4 623 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 200 | 5 615 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 145 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 055 | 6 520 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 821 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 219 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 145 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 074 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 457 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 640 | |
| Выручка за отчетный год | 457 | 1 645 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 595 | 1 944 |
| Прочие расходы за отчетный год | 161 | 128 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 161 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 54 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 61 | 177 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -360 тыс. ₽ | -604 тыс. ₽ |
| Активы | 840 тыс. ₽ | 4,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -360 тыс. ₽ | -992 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,70 | 0,82 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,64 | 0,26 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | -0,43 | -0,21 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -42,9 % | -13,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 44 дн. | 595 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,82 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -21 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.