Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕСТРОРЕЦКИЙ ХЛЕБОЗАВОД", Сестрорецк
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕСТРОРЕЦКИЙ ХЛЕБОЗАВОД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 47 545 | 145 898 | 328 298 | 629 747 | 596 014 | 780 096 | 982 063 | 1 191 686 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 20 673 | 66 321 | 170 611 | 183 208 | 222 967 | 267 482 | 235 531 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 56 | 65 | 50 | 36 | 22 | 8 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 297 | 22 008 | 107 635 | 135 813 | 167 161 | 219 819 | 194 518 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 16 281 | 35 064 | 53 756 | 39 613 | 47 518 | 46 228 | 36 489 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 39 | 9 249 | 9 156 | 7 731 | 8 252 | 1 412 | 4 517 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 47 545 | 125 225 | 261 977 | 459 136 | 412 806 | 557 129 | 714 582 | 956 155 |
| Запасы на конец отчетного года | 29 | 17 468 | 37 797 | 112 939 | 155 204 | 187 379 | 202 155 | 240 661 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 8 296 | 16 206 | 987 | 9 721 | 16 643 | 24 865 | 1 268 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 22 699 | 63 532 | 145 563 | 214 630 | 196 597 | 183 427 | 249 856 | 388 157 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 21 300 | 34 000 | 59 300 | 125 700 | 45 010 | 160 950 | 219 806 | 302 840 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 360 | 1 372 | 2 322 | 1 596 | 2 819 | 6 956 | 16 621 | 22 512 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 157 | 557 | 789 | 3 283 | 3 455 | 1 773 | 1 279 | 716 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 47 545 | 145 898 | 366 637 | 629 747 | 596 014 | 780 096 | 982 064 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 20 673 | 123 582 | 170 611 | 183 208 | 222 967 | 267 482 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 56 | 779 | 65 | 50 | 36 | 22 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 297 | 65 446 | 107 635 | 135 813 | 167 161 | 219 819 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 16 281 | 47 576 | 53 756 | 39 613 | 47 518 | 46 228 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 39 | 9 782 | 9 156 | 7 731 | 8 252 | 1 412 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 47 545 | 125 225 | 243 055 | 459 136 | 412 806 | 557 129 | 714 582 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 29 | 17 468 | 111 461 | 112 939 | 155 204 | 187 379 | 202 155 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 8 296 | 2 301 | 987 | 9 721 | 16 643 | 24 865 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 698 | 63 532 | 124 665 | 214 630 | 196 597 | 183 427 | 249 856 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 21 300 | 34 000 | 125 700 | 45 010 | 160 950 | 219 806 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 360 | 1 372 | 1 027 | 1 596 | 2 819 | 6 956 | 16 621 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 157 | 557 | 3 601 | 3 283 | 3 455 | 1 773 | 1 279 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 47 545 | 145 898 | 328 298 | 629 747 | 596 014 | 780 096 | 982 063 | 1 191 686 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 615 | 16 617 | 38 750 | 111 122 | 136 038 | 157 865 | 300 912 | 583 576 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 50 000 | 50 000 | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 605 | 16 607 | 38 740 | 111 112 | 136 028 | 157 855 | 250 902 | 533 566 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 202 | 87 242 | 159 383 | 151 236 | 323 576 | 247 764 | 233 019 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 86 341 | 150 000 | 140 600 | 312 400 | 236 298 | 220 540 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 202 | 901 | 9 383 | 10 636 | 11 177 | 11 466 | 12 479 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 36 930 | 129 080 | 202 306 | 359 242 | 308 740 | 298 655 | 433 387 | 375 091 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 20 015 | 5 002 | 123 819 | 17 769 | 30 748 | 57 288 | 16 916 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 36 930 | 109 065 | 197 303 | 235 423 | 290 971 | 267 907 | 376 099 | 359 924 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 47 545 | 145 899 | 366 637 | 629 747 | 596 014 | 780 096 | 982 064 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 615 | 16 617 | 92 708 | 111 122 | 136 038 | 157 865 | 300 912 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 50 000 | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 605 | 16 607 | 92 698 | 111 112 | 136 028 | 157 855 | 250 902 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 202 | 5 963 | 159 383 | 151 236 | 323 576 | 247 764 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 150 000 | 140 600 | 312 400 | 236 298 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 202 | 5 963 | 9 383 | 10 636 | 11 177 | 11 466 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 36 930 | 129 080 | 267 966 | 359 242 | 308 740 | 298 655 | 433 387 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 20 015 | 89 758 | 123 819 | 17 769 | 30 748 | 57 288 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 36 930 | 109 065 | 178 209 | 235 423 | 290 971 | 267 907 | 379 239 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 219 | 147 444 | 447 730 | 584 677 | 682 819 | 948 319 | 1 088 196 | |
| Выручка за предыдущий год | 69 579 | 434 874 | 971 682 | 1 409 757 | 1 848 237 | 2 371 834 | 2 891 628 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 50 360 | 287 430 | 523 952 | 825 080 | 1 165 418 | 1 423 515 | 1 803 432 | |
| Выручка за отчетный год | 69 579 | 434 874 | 678 391 | 1 409 757 | 1 848 237 | 2 371 834 | 2 891 628 | 3 648 680 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 219 | 147 444 | 194 324 | 584 677 | 682 819 | 948 319 | 1 088 196 | 1 532 929 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 859 | 5 615 | 10 479 | 33 873 | 50 719 | 39 443 | 143 348 | 316 413 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 425 | 50 801 | 85 775 | 301 760 | 328 826 | 447 782 | 423 899 | 509 082 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 935 | 91 028 | 98 070 | 249 044 | 303 274 | 461 094 | 520 949 | 707 434 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 50 360 | 287 430 | 484 067 | 825 080 | 1 165 418 | 1 423 515 | 1 803 432 | 2 115 751 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 12 859 | 5 615 | 19 515 | 33 873 | 50 719 | 39 443 | 143 346 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 425 | 50 801 | 192 978 | 301 760 | 328 826 | 447 782 | 423 899 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 935 | 91 028 | 235 237 | 249 044 | 303 274 | 461 094 | 520 951 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 13 257 | 7 654 | 13 970 | 23 151 | 30 550 | 26 953 | 108 320 | 318 670 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 329 | 3 142 | 4 912 | 470 | 340 | 423 | 8 652 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 134 | 576 | 3 137 | 14 872 | 32 158 | 29 657 | 41 761 | 39 996 |
| Прочие доходы за отчетный год | 367 | 5 108 | 14 386 | 13 518 | 57 811 | 154 532 | 105 890 | 27 922 |
| Прочие расходы за отчетный год | 164 | 5 635 | 12 670 | 9 368 | 46 292 | 137 705 | 99 580 | 5 679 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 13 257 | 7 654 | 44 656 | 23 151 | 30 550 | 26 953 | 108 318 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 329 | 3 142 | 470 | 340 | 423 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 134 | 576 | 10 553 | 14 872 | 32 158 | 29 657 | 41 761 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 367 | 5 108 | 65 152 | 13 518 | 57 811 | 154 532 | 77 490 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 164 | 5 635 | 29 458 | 9 368 | 46 292 | 137 705 | 71 180 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 605 | 6 001 | 42 537 | 18 415 | 24 916 | 21 826 | 93 046 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 652 | 1 490 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 39 | |||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 652 | 1 490 | 350 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 10 958 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 39 | 9 210 | ||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 605 | 6 001 | 22 132 | 18 414 | 24 916 | 21 826 | 93 048 | 282 665 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 605 | 6 001 | 22 132 | 18 414 | 24 916 | 21 826 | 93 048 | 282 665 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 605 | 6 001 | 42 537 | 18 415 | 24 916 | 21 826 | 93 046 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 607 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 16 617 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 38 740 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 38 750 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 133 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 22 133 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 133 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 22 133 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 38 751 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 16 616 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 78 399 | 84 107 | 142 234 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 725 462 | 1 315 025 | 1 855 968 | 2 303 103 | 2 801 470 | 4 039 828 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 722 300 | 1 303 788 | 1 841 548 | 2 293 701 | 2 783 948 | 3 980 203 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 2 407 | 1 720 | 5 182 | 3 522 | 3 686 | 49 915 | ||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 755 | 9 517 | 9 238 | 5 880 | 13 836 | 9 710 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 758 802 | 1 340 085 | 1 777 569 | 2 324 412 | 2 717 363 | 3 897 594 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 641 764 | 1 170 469 | 1 586 286 | 2 044 751 | 2 394 670 | 3 344 481 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 100 005 | 147 945 | 153 542 | 240 248 | 221 157 | 143 256 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 606 | 14 980 | 31 848 | 29 327 | 41 943 | 23 247 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 839 | 1 523 | 1 919 | 5 653 | 6 135 | 36 850 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 13 588 | 5 168 | 3 974 | 4 433 | 53 458 | 349 760 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 38 585 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 31 671 | 94 634 | 223 813 | 45 290 | 66 277 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 3 071 | 12 974 | 5 605 | 5 267 | 5 436 | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 120 758 | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 28 600 | 81 190 | 97 110 | 39 600 | 52 510 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 470 | 340 | 423 | 8 331 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 36 505 | 190 211 | 56 049 | 382 816 | 120 353 | 129 740 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 35 911 | 56 049 | 49 196 | 39 397 | 59 096 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 120 270 | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 26 300 | 154 300 | 213 350 | 80 956 | 70 644 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 205 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 70 795 | 184 169 | 184 450 | 620 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 219 995 | 362 600 | 448 940 | 896 480 | 896 462 | 479 723 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 219 995 | 362 600 | 448 940 | 896 480 | 846 462 | 479 723 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 50 000 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 149 200 | 178 431 | 564 700 | 712 030 | 895 842 | 552 603 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 149 200 | 178 431 | 564 700 | 712 030 | 895 842 | 552 603 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 950 | 569 | 1 224 | 4 138 | 9 664 | 5 891 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 1,41 млрд ₽ | 1,85 млрд ₽ | 2,37 млрд ₽ | 2,89 млрд ₽ | 3,65 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 22,1 млн ₽ | 18,4 млн ₽ | 24,9 млн ₽ | 21,8 млн ₽ | 93,0 млн ₽ | 282,7 млн ₽ | ||
| Активы | 328,3 млн ₽ | 629,7 млн ₽ | 596,0 млн ₽ | 780,1 млн ₽ | 982,1 млн ₽ | 1,19 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 111,1 млн ₽ | 136,0 млн ₽ | 157,9 млн ₽ | 300,9 млн ₽ | 583,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +31,1 % | +28,3 % | +21,9 % | +26,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,29 | 1,28 | 1,34 | 1,87 | 1,65 | 2,55 | 1,56 ▲ | 1,67 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,02 | 0,95 | 0,79 | 1,18 | 1,12 | 1,90 | 0,91 ▲ | 1,28 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,30 | 0,35 | 0,15 | 0,56 | 0,55 | 0,87 | 0,31 ▲ | 0,72 |
| Коэффициент автономии | — | 0,18 | 0,23 | 0,20 | 0,31 | 0,49 | 0,40 ▲ | 0,51 |
| Финансовый рычаг | — | 4,67 | 3,38 | 3,94 | 2,26 | 1,04 | 0,86 ▼ | 0,74 |
| Рентабельность продаж | — | 2,4 % | 2,7 % | 1,7 % | 5,0 % | 8,7 % | 3,6 % ▲ | 7,6 % |
| Чистая рентабельность | — | 1,3 % | 1,3 % | 0,9 % | 3,2 % | 7,7 % | 1,3 % ▲ | 3,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,7 % | 2,9 % | 4,2 % | 2,8 % | 9,5 % | 23,7 % | 1,3 % ▲ | 4,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 16,6 % | 18,3 % | 13,8 % | 30,9 % | 48,4 % | 7,8 % ▲ | 14,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | 2,24 | 3,10 | 3,04 | 2,94 | 3,06 | 1,64 ▲ | 1,94 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 56 дн. | 39 дн. | 28 дн. | 32 дн. | 39 дн. | 46 дн. ▲ | 61 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 28 дн. | 50 дн. | 49 дн. | 48 дн. | 41 дн. | 42 дн. | 43 дн. ▲ | 31 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 149 дн. | 104 дн. | 91 дн. | 69 дн. | 76 дн. | 62 дн. | 46 дн. ▼ | 56 дн. |
| Финансовый цикл | — | 1 дн. | -4 дн. | 8 дн. | -4 дн. | 18 дн. | 43 дн. ▲ | 23 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,22 | 0,25 | 0,46 | 0,39 | 0,61 | 0,41 ▲ | 0,49 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 2,09 | 2,54 | 3,33 | 3,92 | 7,46 | 3,48 ▲ | 6,82 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,55 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 49 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 7,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 10.71 (компаний: 1259).