Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГСП-5", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГСП-5"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 735 | 561 063 | 1 020 585 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 492 | 40 422 | 79 056 |
| Основные средства на конец отчетного года | 7 914 | 10 938 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 492 | 29 266 | 62 847 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 3 242 | 5 271 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 243 | 520 641 | 941 529 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 | 50 559 | 86 729 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 295 | 469 150 | 756 663 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 59 220 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 927 | 307 | 36 501 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 17 | 624 | 2 416 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 735 | 561 063 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 492 | 40 422 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 914 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 492 | 29 266 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 3 242 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 243 | 520 641 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 | 50 559 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 295 | 469 150 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 927 | 307 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 17 | 624 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 735 | 561 063 | 1 020 585 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 | 34 656 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 | 34 656 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 689 | 679 022 | 1 152 266 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 078 | 2 | 16 368 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 518 | 670 433 | 1 117 535 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 93 | 8 587 | 18 364 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 735 | 561 063 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 689 | 679 022 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 078 | 2 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 518 | 670 433 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 93 | 8 587 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 1 517 301 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 551 021 | ||
| Выручка за отчетный год | 1 517 301 | 2 100 804 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 164 837 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 668 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 346 | 110 561 | 160 169 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 551 021 | 1 935 967 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 346 | 110 561 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 801 | 5 080 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 310 | 2 023 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 153 | 25 893 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 110 | 1 122 | 80 914 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 801 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 310 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 153 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 110 | 1 122 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 492 | 28 774 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 9 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 | 1 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 492 | 28 774 | 33 582 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 48 378 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 48 378 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 48 378 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 48 378 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 249 993 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 951 785 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 804 514 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 147 271 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 701 792 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 018 971 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 443 009 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 239 810 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 342 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 20 086 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 256 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 129 997 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 129 997 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 500 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 7 500 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 111 644 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 111 644 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 36 194 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -2,0 млн ₽ | -116,0 млн ₽ | -48,4 млн ₽ |
| Активы | 9,7 млн ₽ | 561,1 млн ₽ | 1,02 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,79 | 0,77 | 0,82 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,79 | 0,69 | 0,74 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,76 | 0,00 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -20,2 % | -20,7 % | -4,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 12 дн. | 16 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,82 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.