Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КТК-РТИ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КТК-РТИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 839 | 53 416 | 81 210 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 839 | 53 416 | 81 210 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 692 | 1 572 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 712 | 15 402 | 37 141 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 127 | 34 322 | 42 497 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 839 | 53 416 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 839 | 53 416 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 692 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 712 | 15 402 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 127 | 34 322 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 839 | 53 416 | 81 210 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 350 | 9 477 | 11 087 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 340 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 489 | 43 939 | 70 123 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 000 | 5 000 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 489 | 38 939 | 65 123 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 839 | 53 416 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 350 | 9 477 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 489 | 43 939 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 000 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 489 | 38 939 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 818 | 499 | |
| Выручка за предыдущий год | 55 225 | 128 370 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 54 407 | 127 871 | |
| Выручка за отчетный год | 55 225 | 128 370 | 200 260 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 818 | 499 | 1 414 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 818 | 499 | 1 414 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 54 407 | 127 871 | 198 846 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 818 | 499 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 783 | 1 409 | 2 013 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 104 | 804 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 35 | 194 | 205 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 783 | 1 409 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 104 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 35 | 194 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 626 | 1 127 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 157 | 282 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 157 | 282 | 403 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 626 | 1 127 | 1 610 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 626 | 1 127 | 1 610 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 1,1 млн ₽ | 1,6 млн ₽ |
| Активы | 53,4 млн ₽ | 81,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 9,5 млн ₽ | 11,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,22 | 1,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,13 | 1,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,78 | 0,61 |
| Коэффициент автономии | 0,18 | 0,14 |
| Финансовый рычаг | 4,64 | 6,32 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,1 % | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 11,9 % | 14,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 11 дн. | 3 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,16 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 14 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.