Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОСТОК-ЗАПАД", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОСТОК-ЗАПАД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 154 | 12 705 | 34 456 | 238 538 | 211 281 | 173 671 | 245 238 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 154 | 12 705 | 34 456 | 238 538 | 211 281 | 173 671 | 245 238 |
| Запасы на конец отчетного года | 20 150 | 71 477 | 144 182 | 124 762 | 129 225 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 230 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 136 | 12 694 | 13 502 | 166 774 | 66 679 | 48 685 | 115 858 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 18 | 11 | 803 | 25 | 420 | 224 | 153 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 33 | 2 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 154 | 12 697 | 214 325 | 238 538 | 211 281 | 173 671 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 154 | 12 697 | 214 325 | 238 538 | 211 281 | 173 671 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 24 844 | 71 477 | 144 182 | 124 762 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 230 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 136 | 12 686 | 189 392 | 166 774 | 66 679 | 48 685 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 18 | 11 | 29 | 25 | 420 | 224 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 61 | 33 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 154 | 12 705 | 34 456 | 238 538 | 211 281 | 173 671 | 245 238 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 279 | 1 227 | 5 379 | 19 996 | 83 362 | 85 832 | 73 206 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 269 | 1 217 | 5 369 | 19 986 | 83 352 | 85 822 | 73 196 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 875 | 11 478 | 29 076 | 218 542 | 127 919 | 87 839 | 172 032 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 000 | 218 394 | 117 897 | 82 959 | 161 390 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 875 | 11 478 | 29 076 | 148 | 10 022 | 4 880 | 10 642 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 154 | 12 697 | 214 325 | 238 538 | 211 281 | 173 671 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 279 | 1 221 | 9 807 | 19 996 | 83 362 | 85 832 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 269 | 1 211 | 9 797 | 19 986 | 83 352 | 85 822 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 875 | 11 477 | 204 518 | 218 542 | 127 919 | 87 839 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 000 | 187 984 | 218 394 | 117 897 | 82 959 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 875 | 11 477 | 16 535 | 148 | 10 022 | 4 880 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 29 229 | 38 491 | 68 680 | 152 808 | 246 086 | 151 871 | |
| Выручка за предыдущий год | 146 424 | 255 963 | 494 272 | 799 025 | 785 257 | 745 784 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 117 195 | 217 472 | 425 592 | 646 217 | 539 171 | 593 913 | |
| Выручка за отчетный год | 146 424 | 255 963 | 203 470 | 799 025 | 785 257 | 745 784 | 942 147 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 29 229 | 38 495 | 25 983 | 152 808 | 246 086 | 151 871 | 166 745 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 746 | 2 978 | 5 216 | 33 874 | 125 131 | 43 709 | 35 728 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 19 483 | 35 517 | 20 767 | 118 934 | 120 955 | 108 162 | 131 017 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 117 195 | 217 468 | 177 487 | 646 217 | 539 171 | 593 913 | 775 402 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 746 | 2 974 | 12 068 | 33 874 | 125 131 | 43 709 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 19 483 | 35 517 | 56 612 | 118 934 | 120 955 | 108 162 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 141 | 1 387 | 4 828 | 12 623 | 91 845 | 28 554 | 9 384 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 17 179 | 18 031 | 5 628 | 15 334 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 506 | 1 081 | 2 455 | 24 583 | 58 089 | 7 296 | 7 123 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 111 | 2 672 | 2 843 | 28 655 | 73 344 | 16 823 | 18 133 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 141 | 1 379 | 11 926 | 12 623 | 91 845 | 28 554 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 17 179 | 18 031 | 5 628 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 506 | 1 077 | 8 001 | 24 583 | 58 089 | 7 296 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 111 | 2 672 | 8 143 | 28 655 | 73 344 | 16 823 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 269 | 1 142 | 9 797 | 10 189 | 73 163 | 22 433 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 872 | 237 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 872 | 239 | 670 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 269 | 1 148 | 4 158 | 10 189 | 73 163 | 22 433 | 7 374 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 269 | 1 148 | 4 158 | 10 189 | 73 163 | 22 433 | 7 374 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 269 | 1 142 | 9 797 | 10 189 | 73 163 | 22 433 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 57 936 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 948 903 | 1 066 391 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 944 569 | 1 062 484 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 334 | 3 907 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 890 967 | 1 131 174 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 855 097 | 1 091 980 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 134 | 4 591 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 13 380 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 7 618 | 2 593 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 25 118 | 18 630 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 576 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 878 377 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 877 801 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 576 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 877 801 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 877 801 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 64 207 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 53 669 | 180 569 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 53 669 | 180 569 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 112 116 | 116 362 | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 19 080 | 14 449 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 93 036 | 101 913 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 315 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 799,0 млн ₽ | 785,3 млн ₽ | 745,8 млн ₽ | 942,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 4,2 млн ₽ | 10,2 млн ₽ | 73,2 млн ₽ | 22,4 млн ₽ | 7,4 млн ₽ | ||
| Активы | 34,5 млн ₽ | 238,5 млн ₽ | 211,3 млн ₽ | 173,7 млн ₽ | 245,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 20,0 млн ₽ | 83,4 млн ₽ | 85,8 млн ₽ | 73,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -1,7 % | -5,0 % | +26,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,19 | 1,09 | 1,65 | 1,98 | 1,43 | 1,73 ▼ | 1,57 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,49 | 0,76 | 0,52 | 0,56 | 0,67 | 1,11 ▼ | 1,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 ▼ | 0,07 |
| Коэффициент автономии | — | 0,08 | 0,39 | 0,49 | 0,30 | 0,39 ▼ | 0,32 |
| Финансовый рычаг | — | 10,93 | 1,53 | 1,02 | 2,35 | 1,07 ▼ | 1,37 |
| Рентабельность продаж | — | 4,2 % | 15,9 % | 5,9 % | 3,8 % | 3,9 % ▼ | 4,2 % |
| Чистая рентабельность | — | 1,3 % | 9,3 % | 3,0 % | 0,8 % | 2,2 % ▼ | 2,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,1 % | 4,3 % | 34,6 % | 12,9 % | 3,0 % | 2,7 % ▲ | 3,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 51,0 % | 87,8 % | 26,1 % | 10,1 % | 13,3 % ▼ | 19,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | 3,35 | 3,72 | 4,29 | 3,84 | 1,55 ▲ | 1,72 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 76 дн. | 31 дн. | 24 дн. | 45 дн. | 78 дн. ▲ | 90 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 41 дн. | 40 дн. | 98 дн. | 77 дн. | 61 дн. | 57 дн. ▼ | 58 дн. |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 1,43 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 30 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 46.90 (компаний: 16264).