Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДРГ-СЕРВИС", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДРГ-СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 461 400 | 591 724 | 883 326 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 115 | 35 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 115 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 35 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 461 400 | 591 609 | 883 292 |
| Запасы на конец отчетного года | 89 616 | 156 323 | 158 641 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 35 | 1 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 341 794 | 284 441 | 378 506 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 52 750 | 123 489 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 29 990 | 98 004 | 222 614 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 56 | 42 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 461 400 | 591 724 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 115 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 115 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 461 400 | 591 609 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 89 616 | 156 323 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 35 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 341 554 | 284 441 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 150 | 52 750 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 29 990 | 98 004 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 89 | 56 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 461 400 | 591 724 | 883 326 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 199 450 | 378 874 | 669 630 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 378 864 | 669 620 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 | 26 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 | 26 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 261 950 | 212 849 | 213 671 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 27 420 | 147 | 147 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 234 530 | 212 703 | 213 524 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 461 400 | 591 725 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 199 450 | 378 874 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 199 440 | 378 864 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 261 950 | 212 850 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 27 420 | 147 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 234 530 | 212 703 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 333 245 | 824 515 | |
| Выручка за предыдущий год | 567 577 | 1 265 712 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 234 332 | 441 197 | |
| Выручка за отчетный год | 567 577 | 1 265 712 | 1 386 619 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 294 180 | 824 515 | 825 753 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 294 180 | 512 157 | 584 081 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 312 358 | 241 672 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 273 397 | 441 197 | 560 866 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 294 180 | 512 157 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 39 065 | 312 358 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 286 903 | 498 061 | 541 457 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 096 | 3 868 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 361 | 1 753 | 93 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 605 | 174 533 | 83 150 |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 521 | 187 972 | 129 549 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 286 903 | 498 061 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | 1 096 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 361 | 1 753 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 604 | 174 533 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 521 | 187 972 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 229 440 | 398 424 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 57 463 | 99 636 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 57 463 | 99 636 | 108 385 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 33 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 229 440 | 398 424 | 433 080 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 229 440 | 398 424 | 433 080 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 229 440 | 398 424 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 229,4 млн ₽ | 398,4 млн ₽ | 433,1 млн ₽ |
| Активы | 461,4 млн ₽ | 591,7 млн ₽ | 883,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 199,5 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,76 | 2,78 | 4,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,42 | 2,04 | 3,39 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,71 | 1,62 |
| Коэффициент автономии | 0,43 | — | — |
| Финансовый рычаг | 1,31 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 49,7 % | 67,3 % | 49,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 115,0 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 120 дн. | 129 дн. | 103 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,13 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.