Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРО-ФАСИЛИТИ ГРУПП", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРО-ФАСИЛИТИ ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 585 | 5 304 | 2 216 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 585 | 5 304 | 2 216 |
| Запасы на конец отчетного года | 60 | 19 | 19 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 014 | 5 011 | 2 024 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 511 | 274 | 173 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 585 | 5 304 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 585 | 5 304 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 60 | 19 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 014 | 5 011 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 511 | 274 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 585 | 5 304 | 2 216 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 27 | 448 | 999 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 558 | 4 856 | 1 217 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 165 | 385 | 987 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 393 | 4 471 | 230 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 585 | 5 304 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 27 | 448 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 558 | 4 856 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 165 | 385 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 393 | 4 471 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 49 | 572 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 733 | 11 542 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 684 | 10 970 | |
| Выручка за отчетный год | 1 733 | 11 542 | 17 922 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 49 | 572 | 760 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 49 | 572 | 760 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 684 | 10 970 | 17 162 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 49 | 572 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 22 | 525 | 690 |
| Прочие расходы за отчетный год | 27 | 47 | 70 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 22 | 525 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 27 | 47 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 | 420 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 | 105 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 | 105 | 138 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 18 | 420 | 552 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 | 420 | 552 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 18 тыс. ₽ | 420 тыс. ₽ | 552 тыс. ₽ |
| Активы | 1,6 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | 2,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 27 тыс. ₽ | 448 тыс. ₽ | 999 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 1,09 | 1,82 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,98 | 1,09 | 1,81 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,33 | 0,06 | 0,14 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,08 | 0,45 |
| Финансовый рычаг | 57,70 | 10,84 | 1,22 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,1 % | 7,9 % | 24,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 66,7 % | 93,8 % | 55,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 13 дн. | 1 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,82 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 45 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.