Финансы ООО "ДИЖЕ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИЖЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 197 | 160 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 197 | 159 |
| Запасы на конец отчетного года | 117 | 136 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 74 | 23 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 6 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 126 | 197 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 125 | 197 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 101 | 117 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 | 74 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 | 6 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 197 | 160 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 198 | 178 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 198 | 178 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 57 | 50 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 57 | 50 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 126 | 197 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 189 | 198 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 189 | 198 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 | 57 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 | 57 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 45 | ||
| Выручка за предыдущий год | 7 | 312 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 82 | 267 | |
| Выручка за отчетный год | 312 | 61 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 45 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 45 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 267 | 65 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 45 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 23 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 22 | 6 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 23 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 17 | 22 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 19 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | 19 тыс. ₽ | -10 тыс. ₽ |
| Активы | 10 тыс. ₽ | 197 тыс. ₽ | 160 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | -58 тыс. ₽ | -68 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 3,46 | 3,18 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 1,40 | 0,46 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,11 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | -0,29 | -0,43 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 9,6 % | -6,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 160 дн. | 764 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,18 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -43 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.