Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "РЕДУКТОР", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "РЕДУКТОР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 174 826 | 200 886 | 170 858 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 51 930 | 71 699 | 68 453 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 82 | 107 | 83 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 51 799 | 68 438 | 61 622 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 49 | 3 089 | 6 676 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 65 | 72 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 122 896 | 129 187 | 102 405 |
| Запасы на конец отчетного года | 79 159 | 111 601 | 72 231 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 18 | 9 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 604 | 9 352 | 24 055 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 16 000 | 3 500 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 529 | 4 348 | 5 576 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 586 | 377 | 543 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 174 826 | 200 886 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 51 930 | 71 699 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 82 | 107 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 51 799 | 68 438 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 49 | 3 089 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 65 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 122 896 | 129 187 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 79 159 | 111 601 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 18 | 9 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 604 | 9 352 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 16 000 | 3 500 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 529 | 4 348 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 586 | 377 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 174 826 | 200 886 | 170 858 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 98 793 | 90 186 | 69 403 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 98 783 | 90 176 | 69 393 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 946 | 14 010 | 11 488 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 11 039 | 12 142 | 11 000 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 907 | 1 868 | 488 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 64 087 | 96 691 | 89 967 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 149 | 350 | 538 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 63 938 | 96 341 | 89 429 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 174 826 | 200 886 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 98 793 | 90 186 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 98 783 | 90 176 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 946 | 14 010 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 11 039 | 12 142 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 907 | 1 868 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 64 088 | 96 691 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 150 | 350 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 63 938 | 96 341 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 48 723 | 47 598 | |
| Выручка за предыдущий год | 198 711 | 257 315 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 149 988 | 209 717 | |
| Выручка за отчетный год | 198 711 | 257 315 | 281 079 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 48 723 | 47 598 | 30 642 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 320 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 613 | 3 009 | 3 120 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 36 790 | 51 210 | 52 099 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 149 988 | 209 717 | 250 437 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 320 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 613 | 3 009 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 36 790 | 51 210 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 325 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||
| Проценты к получению за отчетный год | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 359 | 200 | 188 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 160 | 4 742 | 4 745 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 796 | 8 606 | 5 091 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 325 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 359 | 200 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 160 | 4 742 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 796 | 8 606 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 011 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 658 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 320 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 24 | 3 040 | |
| Прочее за предыдущий год | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 658 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 379 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 24 | 3 040 | 3 587 |
| Прочее за отчетный год | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 011 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 011 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 011 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 98 783 | 90 176 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 98 793 | 90 186 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 98 783 | 90 176 | 69 393 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 98 793 | 90 186 | 69 403 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | ||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 98 783 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 98 793 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 606 | 20 783 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 8 606 | 20 783 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 606 | 20 145 | |
| Убыток (ИТОГО) | 8 606 | 20 145 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 98 793 | 90 186 | 69 402 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 98 793 | 90 186 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 29 191 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 253 614 | 353 451 | 315 872 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 251 890 | 349 549 | 314 159 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 724 | 3 902 | 1 713 |
| Платежи – всего за отчетный год | 224 423 | 374 132 | 317 573 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 141 236 | 234 221 | 186 862 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 44 718 | 66 590 | 69 508 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 38 469 | 73 321 | 61 203 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||
| Поступления – всего за отчетный год | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||
| Платежи – всего за отчетный год | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 680 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 6 680 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 438 | 571 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 8 438 | 571 | |
| Прочие платежи за отчетный год | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 27 433 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||
| Членские взносы за отчетный год | |||
| Целевые взносы за отчетный год | |||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||
| иные мероприятия за отчетный год | |||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||
| прочие за отчетный год | |||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -8,6 млн ₽ |
| Активы | 200,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,34 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 194 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 168 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,34 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.