Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФРАГРАНС РАША", Всеволожск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФРАГРАНС РАША"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 45 035 | 66 975 | 74 322 | 122 785 | 152 976 | 124 231 | 163 151 | 131 835 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 282 | 117 | 698 | 361 | 321 | 396 | 40 310 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 282 | 117 | 300 | 114 | 68 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 398 | 361 | 321 | 282 | 40 242 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 45 035 | 66 693 | 74 205 | 122 087 | 152 615 | 123 909 | 162 756 | 91 525 |
| Запасы на конец отчетного года | 18 010 | 20 077 | 23 277 | 26 069 | 18 978 | 34 992 | 43 757 | 34 051 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 26 693 | 46 510 | 50 427 | 84 897 | 131 317 | 84 434 | 112 769 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 51 010 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 332 | 106 | 501 | 11 121 | 2 320 | 4 483 | 6 230 | 6 464 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 45 035 | 66 975 | 40 409 | 122 785 | 152 976 | 124 231 | 163 151 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 282 | 747 | 698 | 361 | 321 | 396 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 282 | 747 | 300 | 114 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 398 | 361 | 321 | 282 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 45 035 | 66 693 | 39 663 | 122 087 | 152 615 | 123 909 | 162 756 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 18 010 | 20 077 | 29 147 | 26 069 | 18 978 | 34 992 | 43 757 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 693 | 46 510 | 7 300 | 84 897 | 131 317 | 84 434 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 112 769 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 332 | 106 | 3 216 | 11 121 | 2 320 | 4 483 | 6 230 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 45 035 | 66 975 | 74 322 | 122 785 | 152 976 | 124 231 | 163 151 | 131 835 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 19 095 | 37 887 | 46 760 | 45 470 | 101 093 | 52 608 | 56 171 | 40 830 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 995 | 2 077 | 4 433 | 28 117 | 10 017 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 995 | 2 077 | 4 433 | 28 117 | 10 017 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 24 945 | 27 011 | 23 129 | 77 315 | 51 884 | 71 623 | 78 864 | 80 988 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 11 075 | 777 | 165 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 24 945 | 27 011 | 23 129 | 77 315 | 51 884 | 60 548 | 78 087 | 80 823 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 45 035 | 66 975 | 40 409 | 122 785 | 152 976 | 124 231 | 163 151 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 19 095 | 37 887 | 19 472 | 45 470 | 101 093 | 52 608 | 56 171 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 995 | 2 077 | 210 | 28 117 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 995 | 2 077 | 210 | 28 117 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 24 945 | 27 011 | 20 727 | 77 315 | 51 884 | 71 623 | 78 864 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 11 075 | 777 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 945 | 27 011 | 20 727 | 77 315 | 51 884 | 60 548 | 78 087 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 495 | 20 133 | 165 025 | 263 473 | 249 200 | 257 580 | 338 182 | |
| Выручка за предыдущий год | 44 169 | 68 700 | 92 513 | 155 376 | 160 222 | 156 234 | 200 337 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 24 674 | 48 567 | 72 512 | 108 097 | 88 978 | 101 346 | 137 845 | |
| Выручка за отчетный год | 44 169 | 68 700 | 55 175 | 155 376 | 160 222 | 156 234 | 200 337 | 182 729 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 495 | 20 133 | 10 343 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 19 495 | 20 133 | 10 343 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 24 674 | 48 567 | 44 832 | 108 097 | 88 978 | 101 346 | 137 845 | 136 929 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 19 495 | 20 133 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 19 838 | 19 390 | 9 345 | 2 838 | 11 925 | 5 998 | 4 645 | 2 970 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 58 | 25 | 964 | 188 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 870 | 1 096 | 728 | 1 390 | 5 091 | 2 549 | 401 | 390 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 527 | 1 839 | 1 726 | 1 448 | 6 776 | 3 424 | 3 280 | 2 392 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 19 838 | 19 390 | 20 847 | 2 838 | 11 925 | 5 998 | 4 645 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 58 | 25 | 964 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 870 | 1 096 | 14 953 | 1 390 | 5 091 | 2 549 | 401 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 527 | 1 839 | 5 894 | 1 448 | 6 776 | 3 424 | 3 280 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 085 | 18 791 | 25 957 | 45 406 | 66 121 | 52 016 | 55 563 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 753 | 599 | 3 103 | 1 815 | 3 380 | 1 972 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 753 | 599 | 471 | 1 815 | 3 380 | 1 972 | 3 086 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 19 085 | 18 791 | 8 874 | 45 406 | 66 121 | 52 016 | 55 563 | 39 921 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 085 | 18 791 | 8 874 | 45 406 | 66 121 | 52 016 | 55 563 | 39 921 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 155,4 млн ₽ | 160,2 млн ₽ | 156,2 млн ₽ | 200,3 млн ₽ | 182,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 8,9 млн ₽ | 45,4 млн ₽ | 66,1 млн ₽ | 52,0 млн ₽ | 55,6 млн ₽ | 39,9 млн ₽ | ||
| Активы | 74,3 млн ₽ | 122,8 млн ₽ | 153,0 млн ₽ | 124,2 млн ₽ | 163,2 млн ₽ | 131,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 46,8 млн ₽ | 45,5 млн ₽ | 101,1 млн ₽ | 52,6 млн ₽ | 56,2 млн ₽ | 40,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +3,1 % | -2,5 % | +28,2 % | -8,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,21 | 1,58 | 2,94 | 1,73 | 2,06 | 1,13 | 1,77 ▼ | 1,54 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,20 | 1,24 | 2,58 | 1,24 | 1,51 | 0,71 | 1,11 ▼ | 1,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,14 | 0,04 | 0,06 | 0,08 | 0,71 | 0,79 ▼ | 0,73 |
| Коэффициент автономии | 0,63 | 0,37 | 0,66 | 0,42 | 0,34 | 0,31 | 0,43 ▼ | 0,30 |
| Финансовый рычаг | 0,59 | 1,70 | 0,51 | 1,36 | 1,90 | 2,23 | 0,88 ▼ | 1,34 |
| Рентабельность продаж | — | 30,4 % | 44,5 % | 35,1 % | 31,2 % | 25,1 % | 3,2 % ▲ | 3,0 % |
| Чистая рентабельность | — | 29,2 % | 41,3 % | 33,3 % | 27,7 % | 21,8 % | 1,7 % ▲ | 1,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,9 % | 37,0 % | 43,2 % | 41,9 % | 34,1 % | 30,3 % | 1,9 % ▲ | 1,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 19,0 % | 99,9 % | 65,4 % | 98,9 % | 98,9 % | 97,8 % | 8,8 % ▲ | 10,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,27 | 1,05 | 1,26 | 1,23 | 1,39 | 1,52 ▼ | 1,39 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 199 дн. | 299 дн. | 197 дн. | 205 дн. | — | 61 дн. | 42 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 190 дн. | 88 дн. | 78 дн. | 126 дн. | 116 дн. | 91 дн. | 54 дн. ▼ | 54 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,13 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 31 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 21,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.45 (компаний: 15053).