Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ КОМПАНИЯ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 163 951 | 8 825 435 | 8 896 016 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 678 437 | 8 224 320 | 7 794 825 |
| Основные средства на конец отчетного года | 8 620 981 | 8 183 238 | 7 763 267 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 20 250 | 16 278 | 24 493 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 37 206 | 24 804 | 7 066 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 485 514 | 601 115 | 1 101 191 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 567 | 2 567 | 2 567 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 966 | 3 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 533 | 26 026 | 12 593 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 440 998 | 570 970 | 1 071 132 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 22 414 | 349 | 12 993 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 036 | 1 200 | 1 906 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 702 446 | 9 163 951 | 8 825 435 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 082 858 | 8 678 437 | 8 224 320 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 010 919 | 8 620 981 | 8 183 239 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 27 622 | 20 250 | 16 278 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 44 317 | 37 206 | 24 804 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 619 588 | 485 514 | 601 115 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 2 567 | 2 567 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 97 | 1 966 | 3 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 78 719 | 16 533 | 26 026 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 537 417 | 440 998 | 570 970 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 424 | 22 414 | 349 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 930 | 1 036 | 1 200 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 163 951 | 8 825 435 | 8 896 016 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 723 659 | 6 924 750 | 6 624 859 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 5 699 563 | 5 699 563 | 5 699 563 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 208 953 | 208 953 | 208 953 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 700 008 | 700 008 | 700 008 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 115 135 | 316 226 | 16 334 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 969 961 | 1 861 523 | 2 220 934 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 677 842 | 1 593 290 | 1 924 336 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 78 607 | 65 480 | 52 062 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 213 512 | 202 753 | 244 537 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 470 331 | 39 162 | 50 223 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 100 | 1 139 | 4 296 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 66 989 | 37 795 | 45 577 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 301 | 225 | 350 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 401 941 | 3 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 702 446 | 9 163 951 | 8 825 435 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 825 808 | 6 723 659 | 6 924 750 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 407 | 5 699 563 | 5 699 563 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 908 953 | 208 953 | 208 953 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 700 008 | 700 008 | 700 008 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 213 440 | 115 135 | 316 226 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 752 985 | 1 969 961 | 1 861 523 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 404 700 | 1 677 842 | 1 593 290 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 89 123 | 78 607 | 65 480 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 259 162 | 213 512 | 202 753 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 123 653 | 470 331 | 39 162 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 32 348 | 1 100 | 1 139 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 90 916 | 66 989 | 37 795 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 389 | 301 | 225 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 401 941 | 3 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 363 842 | 405 798 | |
| Выручка за предыдущий год | 823 444 | 922 100 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 459 602 | 516 302 | |
| Выручка за отчетный год | 823 444 | 922 100 | 1 019 991 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 363 842 | 405 798 | 513 271 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 355 736 | 367 343 | 427 128 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 106 | 38 455 | 86 143 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 459 602 | 516 302 | 506 720 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 355 736 | 367 343 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 106 | 38 455 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 478 956 | 315 043 | 71 341 |
| Проценты к получению за отчетный год | 24 666 | 26 954 | 42 029 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 122 765 | 132 435 | 133 302 |
| Прочие доходы за отчетный год | 804 354 | 270 228 | 447 305 |
| Прочие расходы за отчетный год | 583 035 | 217 047 | 711 819 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 478 956 | 315 043 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 24 666 | 26 954 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 122 765 | 132 435 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 804 354 | 270 228 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 583 035 | 217 047 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 339 694 | 201 092 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 142 111 | 123 106 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 10 516 | 13 127 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 142 111 | 123 106 | 87 115 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 13 127 | 13 418 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 8 215 | ||
| Прочее за отчетный год | 294 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 339 694 | 201 092 | 5 859 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 339 694 | 201 092 | 5 859 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 339 694 | 201 092 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 3 407 | 5 699 563 | 5 699 563 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 7 608 961 | 908 961 | 908 961 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 213 440 | 115 135 | 316 226 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 7 825 808 | 6 723 659 | 6 924 750 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 5 699 563 | 5 699 563 | 5 699 563 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 908 961 | 908 961 | 908 961 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 115 135 | 316 226 | 16 334 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 6 723 659 | 6 924 750 | 6 624 858 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 5 696 156 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 339 695 | 201 091 | 5 859 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 035 851 | 201 091 | 5 859 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 339 695 | 201 091 | 5 859 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 339 695 | 201 091 | 5 859 |
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 6 700 000 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 438 000 | 305 750 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 7 138 000 | 305 750 | |
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | 6 700 000 | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | 6 700 000 | ||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 438 000 | 305 750 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 438 000 | 305 750 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 6 723 659 | 6 924 750 | 6 624 859 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 7 825 808 | 6 723 659 | 6 924 750 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 591 344 | 633 398 | 715 479 |
| Поступления – всего за отчетный год | 887 744 | 925 991 | 1 042 624 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 832 238 | 921 854 | 1 019 707 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 40 332 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 15 174 | 4 137 | 22 917 |
| Платежи – всего за отчетный год | 296 400 | 292 593 | 327 145 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 70 825 | 119 702 | 164 486 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 451 | 5 354 | 6 828 |
| Прочие платежи за отчетный год | 221 124 | 167 537 | 155 831 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 888 835 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 143 506 | 8 842 755 | 16 300 478 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 21 415 | 23 353 | 32 972 |
| Прочие поступления за отчетный год | 15 122 091 | 8 819 402 | 16 267 506 |
| Платежи – всего за отчетный год | 14 254 671 | 8 980 190 | 16 612 695 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 10 340 | 10 456 | 561 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 459 665 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 14 244 331 | 8 969 734 | 16 152 469 |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 586 238 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 586 238 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 462 805 | 512 998 | 1 976 323 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 987 908 | 381 844 | 259 888 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 325 294 | 1 584 016 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 149 603 | 131 154 | 132 419 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 17 374 | 13 177 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 2 616 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 5,9 млн ₽ |
| Активы | 8,90 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 6,62 млрд ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 21,93 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 21,84 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 21,59 |
| Коэффициент автономии | 0,74 |
| Финансовый рычаг | 0,34 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,1 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 21,93 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 74 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.