Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛЯНКА", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛЯНКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 49 827 | 22 218 | 21 379 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 49 827 | 22 219 | 21 379 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 984 | 19 880 | 8 654 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 35 887 | 1 414 | 1 057 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 956 | 925 | 1 661 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 49 827 | 21 639 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 49 827 | 21 639 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 984 | 19 880 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 35 887 | 773 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 956 | 925 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 61 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 49 827 | 22 218 | 21 379 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 543 | 10 955 | 13 992 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 13 982 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 40 285 | 11 264 | 7 386 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 006 | 851 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 31 279 | 10 413 | 7 339 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 47 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 49 827 | 21 639 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 543 | 11 194 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 11 184 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 40 285 | 10 444 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 006 | 851 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 31 279 | 9 593 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 002 | 30 778 | |
| Выручка за предыдущий год | 40 436 | 48 057 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 29 434 | 17 279 | |
| Выручка за отчетный год | 40 436 | 48 057 | 35 511 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 002 | 13 053 | 19 551 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 002 | 13 053 | 10 150 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 9 401 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 29 434 | 35 004 | 15 960 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 002 | 13 053 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 17 725 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 129 | 11 641 | 3 353 |
| Проценты к получению за отчетный год | 367 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 278 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 873 | 1 412 | 7 438 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 129 | 12 808 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 445 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 873 | 1 690 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 542 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 587 | 688 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 587 | 686 | 555 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 542 | 10 955 | 2 798 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 542 | 10 955 | 2 798 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 184 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 11 194 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 982 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 13 992 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 798 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 798 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 798 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 798 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 13 992 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 11 194 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 11 546 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 41 392 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 41 392 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 29 846 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 26 310 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 936 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 28 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 572 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 000 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 10 000 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 017 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 20 017 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 21 927 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 827 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 21 100 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 9,5 млн ₽ | 11,0 млн ₽ | 2,8 млн ₽ |
| Активы | 49,8 млн ₽ | 22,2 млн ₽ | 21,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 9,5 млн ₽ | 11,0 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,24 | 1,97 | 2,89 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,91 | 0,21 | 1,72 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,08 | 1,58 |
| Коэффициент автономии | 0,19 | 0,49 | — |
| Финансовый рычаг | 4,22 | 1,03 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 19,2 % | 49,3 % | 13,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 100,0 % | 100,0 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 161 дн. | 207 дн. | 198 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,89 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.