Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕСУРС", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕСУРС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 251 974 | 364 807 | 492 708 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 220 966 | 291 839 | 416 674 |
| Основные средства на конец отчетного года | 220 966 | 291 839 | 416 674 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 31 007 | 72 968 | 76 034 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 914 | 9 738 | 186 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 26 074 | 63 036 | 75 742 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 019 | 194 | 106 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 251 974 | 364 807 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 220 966 | 291 839 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 220 966 | 291 839 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 31 007 | 72 968 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 914 | 9 738 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 074 | 63 036 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 019 | 194 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 251 974 | 364 807 | 492 708 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 688 | 14 447 | 20 096 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 219 518 | 322 315 | 417 965 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 219 518 | 322 315 | 417 965 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 21 768 | 28 045 | 54 647 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 572 | 9 849 | 35 374 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 21 196 | 18 196 | 19 273 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 251 974 | 364 807 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 688 | 14 447 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 219 518 | 322 315 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 219 518 | 322 315 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 768 | 28 045 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 572 | 9 849 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 196 | 18 196 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 209 | ||
| Выручка за предыдущий год | 17 923 | 66 179 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 23 376 | 54 970 | |
| Выручка за отчетный год | 17 923 | 66 179 | 84 772 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 209 | 35 146 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 209 | 35 146 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 23 376 | 54 970 | 49 626 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 209 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 149 | 4 705 | 9 269 |
| Прочие доходы за отчетный год | 28 179 | 4 096 | 44 |
| Прочие расходы за отчетный год | 21 577 | 10 600 | 25 921 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 935 | 4 705 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 23 152 | 4 096 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 764 | 10 600 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 148 | 3 764 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 787 | 941 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 787 | 941 | 1 903 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 362 | 3 764 | 7 366 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 362 | 3 764 | 7 366 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 362 тыс. ₽ | 3,8 млн ₽ | 7,4 млн ₽ |
| Активы | 252,0 млн ₽ | 364,8 млн ₽ | 492,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10,7 млн ₽ | 14,4 млн ₽ | 20,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,42 | 2,60 | 1,39 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,24 | 2,25 | 1,39 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Финансовый рычаг | 22,58 | 24,25 | 23,52 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 1,0 % | 1,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3,4 % | 26,1 % | 36,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 61 дн. | 65 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,39 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.