Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЛЯ В ДЕТАЛЯХ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЛЯ В ДЕТАЛЯХ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 546 | 10 046 | 3 982 | 2 406 | 1 891 | 2 040 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 134 | 122 | 90 | 691 | 796 | 994 |
| Основные средства на конец отчетного года | 89 | 46 | 2 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 88 | 691 | 796 | 994 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 8 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 45 | 68 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 412 | 9 924 | 3 892 | 1 715 | 1 095 | 1 046 |
| Запасы на конец отчетного года | 605 | 3 000 | 1 573 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 56 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 651 | 6 610 | 2 294 | 1 667 | 1 087 | 1 017 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 100 | 314 | 25 | 48 | 8 | 29 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 546 | 10 046 | 2 747 | 2 406 | 1 841 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 134 | 122 | 630 | 691 | 795 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 89 | 46 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 76 | 630 | 691 | 795 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 45 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 412 | 9 924 | 2 117 | 1 715 | 1 046 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 605 | 2 998 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 56 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 651 | 6 612 | 2 025 | 1 667 | 1 017 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 100 | 314 | 92 | 48 | 29 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 546 | 10 046 | 3 982 | 2 406 | 1 891 | 2 040 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 646 | 775 | 550 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 500 | 500 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 146 | 275 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 517 | 1 683 | 3 849 | 3 769 | 3 782 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 517 | 1 682 | 3 847 | 3 767 | 3 782 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 | 2 | 2 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 900 | 7 754 | 1 749 | 886 | 887 | 828 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 50 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 900 | 7 704 | 1 749 | 886 | 887 | 828 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 546 | 10 046 | 2 747 | 2 406 | 1 841 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 646 | 775 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 500 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 146 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 517 | 3 849 | 3 849 | 3 782 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 517 | 3 847 | 3 847 | 3 782 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 | 2 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 900 | 7 754 | 863 | 886 | 828 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 50 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 900 | 7 704 | 863 | 886 | 828 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 320 | 674 | 148 | 55 | 16 | |
| Выручка за предыдущий год | 525 | 28 123 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 205 | 27 449 | 148 | 55 | 16 | |
| Выручка за отчетный год | 525 | 28 123 | 20 097 | 55 | 24 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 320 | 5 994 | 936 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 171 | 674 | 936 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 149 | 5 320 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 205 | 22 129 | 19 161 | 55 | 24 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 171 | 674 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 149 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 161 | 225 | 402 | 523 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 128 | 28 323 | 18 346 | 7 | 1 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 138 | 28 772 | 19 376 | 395 | 522 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 161 | 184 | 196 | 402 | 60 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 128 | 28 331 | 119 | 7 | 35 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 138 | 28 821 | 77 | 395 | 25 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 146 | 129 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 15 | 55 | 19 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 15 | 55 | 7 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 8 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 146 | 129 | 199 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 146 | 129 | 199 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 146 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2024 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | -101 тыс. ₽ | -364 тыс. ₽ | -436 тыс. ₽ | 199 тыс. ₽ | ||
| Активы | 4,0 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 550 тыс. ₽ | -2,3 млн ₽ | -2,8 млн ₽ | -2,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,23 | 1,94 | 1,23 | 1,26 | 1,73 ▼ | 1,57 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,33 | 1,94 | 1,23 | 1,26 | 1,11 ▲ | 1,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,05 | 0,01 | 0,04 | 0,07 ▼ | 0,07 |
| Коэффициент автономии | 0,14 | -0,97 | -1,46 | -1,26 | 0,39 ▼ | 0,32 |
| Финансовый рычаг | 6,24 | — | — | — | 1,07 | 1,37 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | 3,9 % | 4,2 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | 2,2 % | 2,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,5 % | -15,1 % | -23,1 % | 9,8 % | 2,7 % ▲ | 3,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -18,4 % | — | — | — | 13,3 % | 19,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | 1,55 | 1,72 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | 78 дн. | 90 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 30 дн. | — | — | — | 57 дн. | 58 дн. |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 1,26 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -126 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 46.90 (компаний: 16264).