Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ФОРПОСТ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ФОРПОСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 516 | 10 121 | 7 223 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 833 | 4 579 | 3 569 |
| Основные средства на конец отчетного года | 833 | 4 579 | 3 569 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 683 | 5 543 | 3 653 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 613 | 4 706 | 3 637 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 70 | 837 | 16 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 516 | 10 121 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 833 | 4 579 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 833 | 4 579 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 683 | 5 543 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 613 | 4 706 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 70 | 837 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 516 | 10 121 | 7 223 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 26 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 617 | 3 217 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 330 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 287 | 3 217 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 198 | 5 478 | 4 812 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 198 | 5 478 | 4 812 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 516 | 10 121 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 26 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 617 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 330 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 287 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 198 | 5 478 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 198 | 5 478 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 389 | ||
| Выручка за предыдущий год | 36 975 | 45 356 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 37 269 | 43 967 | |
| Выручка за отчетный год | 36 975 | 45 356 | 46 326 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 389 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 389 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 37 269 | 43 967 | 46 421 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 389 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 161 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 16 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 27 | 244 | 269 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 161 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 16 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 27 | 244 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 708 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 371 | 453 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 371 | 453 | 468 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 708 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 708 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -692 тыс. ₽ | 708 тыс. ₽ | -832 тыс. ₽ |
| Активы | 3,5 млн ₽ | 10,1 млн ₽ | 7,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -682 тыс. ₽ | 26 тыс. ₽ | -807 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,64 | 1,01 | 0,76 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,64 | 1,01 | 0,76 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,15 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,19 | 0,00 | -0,11 |
| Финансовый рычаг | — | 388,27 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -19,7 % | 7,0 % | -11,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 2 723,1 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,76 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -11 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.