Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСТОРГСЕРВИС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСТОРГСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 359 | 21 927 | 23 317 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 359 | 21 927 | 23 317 |
| Запасы на конец отчетного года | 31 | 6 229 | 8 452 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 944 | 15 281 | 14 311 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 384 | 417 | 554 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 359 | 21 927 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 359 | 21 927 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 31 | 6 229 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 944 | 15 281 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 384 | 417 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 359 | 21 927 | 23 317 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 57 | 182 | 548 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 953 | 891 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 953 | 891 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 302 | 19 792 | 21 878 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 302 | 19 792 | 21 878 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 359 | 21 927 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 57 | 182 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 953 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 953 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 302 | 19 792 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 302 | 19 792 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 20 097 | 35 096 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 20 252 | 35 179 | |
| Выручка за отчетный год | 20 097 | 35 096 | 48 962 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 519 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 519 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 20 252 | 35 179 | 48 443 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 58 | 161 | 457 |
| Прочие доходы за отчетный год | 863 | 1 455 | 765 |
| Прочие расходы за отчетный год | 650 | 1 211 | 827 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 58 | 161 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 863 | 1 455 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 650 | 1 211 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 46 | 129 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 12 | 32 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 12 | 32 | 92 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 46 | 129 | 365 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 46 | 129 | 365 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 46 тыс. ₽ | 129 тыс. ₽ | 365 тыс. ₽ |
| Активы | 6,4 млн ₽ | 21,9 млн ₽ | 23,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 57 тыс. ₽ | 182 тыс. ₽ | 548 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,11 | 1,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,00 | 0,79 | 0,68 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,02 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,01 | 0,02 |
| Финансовый рычаг | 110,56 | 119,48 | 41,55 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,7 % | 0,6 % | 1,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 80,7 % | 70,9 % | 66,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 65 дн. | 64 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,07 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.