Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕСУРС КОНЦЕПТ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕСУРС КОНЦЕПТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 473 | 12 578 | 24 378 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 473 | 12 578 | 24 379 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 992 | 3 795 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 766 | 10 151 | 20 548 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 707 | 435 | 36 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 473 | 12 578 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 473 | 12 578 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 992 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 766 | 10 151 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 707 | 435 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 473 | 12 578 | 24 378 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 148 | 4 055 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 072 | 12 429 | 20 324 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 | 258 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 072 | 12 422 | 20 066 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 473 | 12 578 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 148 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 072 | 12 429 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 072 | 12 422 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 021 | ||
| Выручка за предыдущий год | 23 634 | 32 112 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 27 995 | 26 091 | |
| Выручка за отчетный год | 23 634 | 32 112 | 76 358 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 021 | 4 060 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 021 | 4 060 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 27 995 | 26 091 | 72 298 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 021 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 056 | 4 709 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 594 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 249 | 965 | 945 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 056 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 249 | 965 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 747 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 309 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 309 | 802 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 747 | 3 907 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 747 | 3 907 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -4,6 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 3,9 млн ₽ |
| Активы | 1,5 млн ₽ | 12,6 млн ₽ | 24,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -4,6 млн ₽ | 148 тыс. ₽ | 4,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,24 | 1,01 | 1,20 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,24 | 0,85 | 1,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 | 0,03 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -3,12 | 0,01 | 0,17 |
| Финансовый рычаг | — | 83,99 | 5,01 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -313,0 % | 37,7 % | 16,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 3 207,4 % | 96,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 28 дн. | 19 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,20 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 17 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.