Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРМИНАЛ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРМИНАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 19 781 | 23 712 | 22 309 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 15 480 | 22 765 | 21 188 |
| Основные средства на конец отчетного года | 15 480 | 22 765 | 21 188 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 301 | 947 | 1 121 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 691 | 889 | 883 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 610 | 58 | 238 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 19 781 | 23 712 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 15 480 | 22 765 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 15 480 | 22 765 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 301 | 947 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 691 | 889 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 610 | 58 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 19 781 | 23 712 | 22 309 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 18 327 | 23 564 | 21 657 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 453 | 149 | 652 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 453 | 149 | 652 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 19 781 | 23 712 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 18 327 | 23 564 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 453 | 149 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 453 | 149 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 784 | 14 027 | |
| Выручка за предыдущий год | 41 550 | 58 909 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 22 766 | 44 882 | |
| Выручка за отчетный год | 41 550 | 58 909 | 59 387 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 784 | 14 027 | 18 405 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 18 784 | 14 027 | 18 405 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 22 766 | 44 882 | 40 982 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 18 784 | 14 027 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 18 790 | 14 016 | 18 326 |
| Прочие доходы за отчетный год | 28 | 36 | 149 |
| Прочие расходы за отчетный год | 22 | 47 | 228 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 18 790 | 14 016 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 28 | 36 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 22 | 47 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 790 | 14 016 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 18 790 | 14 016 | 18 326 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 790 | 14 016 | 18 326 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 18,8 млн ₽ | 14,0 млн ₽ | 18,3 млн ₽ |
| Активы | 19,8 млн ₽ | 23,7 млн ₽ | 22,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 18,3 млн ₽ | 23,6 млн ₽ | 21,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,96 | 6,36 | 1,72 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,96 | 6,36 | 1,72 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,48 | 0,39 | 0,37 |
| Коэффициент автономии | 0,93 | 0,99 | 0,97 |
| Финансовый рычаг | 0,08 | 0,01 | 0,03 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 95,0 % | 59,1 % | 82,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 102,5 % | 59,5 % | 84,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,72 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 97 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.