Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЛИН АЙДИ", Троицк
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЛИН АЙДИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 405 | 6 622 | 6 940 | 7 097 | 5 324 | 5 302 | 5 238 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 145 | 373 | 1 538 | 1 774 | 21 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 53 | 34 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 774 | 21 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 145 | 320 | 1 505 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 260 | 6 249 | 5 402 | 5 322 | 5 302 | 5 302 | 5 238 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 503 | 5 205 | 4 646 | 4 652 | 4 659 | 4 659 | 4 659 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 492 | 586 | 72 | 3 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 447 | 604 | 606 | 579 | 579 | 576 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 239 | 79 | 64 | 64 | 64 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 17 | 10 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 421 | 7 120 | 6 940 | 7 097 | 5 324 | 5 302 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 141 | 1 287 | 1 538 | 1 774 | 21 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 40 | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 538 | 1 774 | 21 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 141 | 1 246 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 280 | 5 834 | 5 401 | 5 322 | 5 302 | 5 302 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 503 | 4 640 | 4 646 | 4 652 | 4 659 | 4 659 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 492 | 221 | 3 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 | 675 | 676 | 606 | 579 | 576 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 239 | 295 | 79 | 64 | 64 | 64 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 17 | 2 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 405 | 6 622 | 6 940 | 7 097 | 5 324 | 5 302 | 5 238 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 620 | 7 011 | 10 831 | 13 420 | 10 820 | 10 820 | 10 820 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 620 | 7 000 | 10 820 | 13 409 | 10 820 | 10 820 | 10 820 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 11 | 11 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 11 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 355 | 840 | 2 730 | 1 343 | 4 666 | 5 225 | 5 720 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 249 | 555 | 2 048 | 3 130 | 3 671 | 4 166 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 106 | 286 | 682 | 1 343 | 1 536 | 1 554 | 1 554 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 421 | 7 120 | 6 940 | 7 097 | 5 324 | 5 302 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 620 | 10 831 | 10 831 | 10 831 | 10 820 | 10 820 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 620 | 10 820 | 10 820 | 10 820 | 10 820 | 10 820 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 11 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 11 | 11 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 355 | 1 694 | 2 730 | 3 932 | 4 666 | 5 224 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 249 | 1 507 | 2 048 | 2 589 | 3 130 | 3 671 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 106 | 188 | 682 | 1 343 | 1 536 | 1 554 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 740 | 664 | 190 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 740 | 664 | 190 | ||||
| Выручка за отчетный год | 300 | 664 | 190 | 16 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 32 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 478 | 538 | 740 | 2 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 268 | 664 | 190 | 16 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 382 | 1 021 | 16 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 618 | 570 | 542 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 249 | 306 | 541 | 541 | 541 | 541 | 495 |
| Прочие доходы за отчетный год | 52 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 51 | 32 | 193 | 77 | 29 | 1 | 63 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 734 | 618 | 570 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 232 | 532 | 541 | 541 | 541 | 541 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 52 | 193 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 21 | 494 | 193 | 77 | 29 | 1 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 277 | 2 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 117 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 258 | 2 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 145 | 179 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 580 | 675 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 580 | 675 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 580 | 675 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 580 | 675 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 48 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 42 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 381 | 1 667 | 216 | 64 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 969 | 979 | 156 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 871 | 440 | 50 | 4 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 541 | 248 | 10 | 60 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 630 | 1 380 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 630 | 1 380 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 620 | 1 380 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 239 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | -676 тыс. ₽ | -1,2 млн ₽ | -1,0 млн ₽ | -762 тыс. ₽ | -558 тыс. ₽ | -560 тыс. ₽ | ||
| Активы | 6,6 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | -6,6 млн ₽ | -7,7 млн ₽ | -10,2 млн ₽ | -10,7 млн ₽ | -11,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 7,44 | 1,98 | 3,96 | 1,14 | 1,01 | 0,92 | 1,52 ▼ | 1,75 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,53 | 0,25 | 0,50 | 0,14 | 0,12 | 0,10 | 1,09 ▼ | 1,25 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,03 | 0,05 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,81 ▼ | 0,90 |
| Коэффициент автономии | — | -0,95 | -1,08 | -1,91 | -2,03 | -2,16 | 0,48 ▼ | 0,50 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 0,35 | 0,34 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — | 6,8 % | 6,0 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — | 3,2 % | 2,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -10,2 % | -17,5 % | -14,7 % | -14,3 % | -10,5 % | -10,7 % | 0,0 % ▼ | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 3,9 % | 2,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — | 0,76 | 0,64 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — | 118 дн. | 126 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 7 089 дн. | — | 2 557 дн. | 8 950 дн. | 106 283 дн. | — | 41 дн. | 53 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,92 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -216 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 72.19 (компаний: 882).