Финансы ООО "ЖЕЛДОРАЛЬЯНС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖЕЛДОРАЛЬЯНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 213 | 80 291 | 104 116 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 213 | 80 291 | 104 116 |
| Запасы на конец отчетного года | 120 | 112 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 194 | 444 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 118 | 79 954 | 100 329 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 94 | 14 | 3 214 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 8 | 17 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 213 | 80 291 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 213 | 80 291 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 120 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 194 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 118 | 79 954 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 94 | 14 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 8 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 213 | 80 291 | 104 116 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 | 3 930 | 4 375 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 | 3 830 | 4 275 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 201 | 76 361 | 99 741 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 40 245 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 201 | 76 361 | 59 496 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 213 | 80 291 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 | 3 930 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 | 3 830 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 201 | 76 361 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 201 | 76 361 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 36 | 16 664 | |
| Выручка за предыдущий год | 192 | 136 608 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 156 | 119 944 | |
| Выручка за отчетный год | 192 | 136 608 | 179 806 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 36 | 16 664 | 24 983 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 | 4 911 | 6 250 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 26 | 11 753 | 18 733 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 156 | 119 944 | 154 823 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 | 4 911 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 26 | 11 753 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 | 4 800 | 4 770 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 257 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 152 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 9 | 111 | 1 375 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 | 4 800 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 | 111 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 | 3 829 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 971 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 971 | 1 124 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 | 3 829 | 3 646 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 | 3 829 | 3 646 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 | 3 829 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 830 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 930 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 630 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 730 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 200 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 200 | ||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 200 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 3 200 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 375 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 930 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 217 343 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 198 649 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 18 694 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 254 478 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 217 075 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 11 286 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 12 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 623 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 25 482 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 100 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 100 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 37 216 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 40 000 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 40 000 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 784 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 2 784 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 1 тыс. ₽ | 3,8 млн ₽ |
| Активы | 213 тыс. ₽ | 80,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 | 1,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,05 | 1,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,47 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % | 4,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,05 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.