Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "ПУШКИН",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "ПУШКИН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 144 913 | 8 041 235 | 8 275 833 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 893 000 | 5 187 394 | 6 834 377 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 893 000 | 5 187 394 | 6 834 344 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 33 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 251 913 | 2 853 841 | 1 441 456 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 6 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 247 361 | 2 853 297 | 1 437 800 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 546 | 544 | 3 636 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 19 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 144 913 | 8 041 257 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 893 000 | 6 736 273 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 893 000 | 6 736 251 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 21 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 251 913 | 1 304 984 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 6 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 247 361 | 1 304 440 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 546 | 544 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 144 913 | 8 041 235 | 8 275 832 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 913 541 | 4 915 927 | 4 916 856 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 4 913 000 | 4 913 000 | 4 913 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 541 | 2 927 | 3 856 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 507 453 | 3 358 735 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 507 453 | 465 253 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 893 482 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 231 372 | 2 617 856 | 241 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 49 417 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 181 955 | 2 617 856 | 76 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 166 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 144 913 | 8 041 258 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 913 522 | 4 915 881 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 4 913 000 | 4 913 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 522 | 2 881 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 124 976 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 295 422 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 829 554 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 231 390 | 400 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 49 417 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 181 973 | 293 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 107 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Управленческие расходы за отчетный год | 507 | 3 866 | 3 252 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 507 | 4 164 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 676 | 3 055 | 1 248 |
| Проценты к получению за отчетный год | 161 477 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 156 756 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 57 421 | 201 094 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 56 238 | 194 173 | 221 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 653 | 2 954 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 201 089 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 193 716 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 57 422 | 5 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 56 262 | 260 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 522 | 2 363 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 131 | 612 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 21 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 135 | 651 | 298 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 26 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 541 | 2 404 | 976 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 541 | 2 404 | 976 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 522 | 2 363 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 4 913 000 | 4 913 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 522 | 2 881 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 913 522 | 4 915 881 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 4 913 000 | 4 913 000 | 4 913 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 541 | 2 927 | 3 856 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 913 541 | 4 915 927 | 4 916 856 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 541 | 2 404 | 976 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 541 | 2 404 | 976 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 541 | 2 404 | 976 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 541 | 2 404 | 976 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 913 540 | 4 915 927 | 4 916 856 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 913 522 | 4 915 880 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 28 133 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 45 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 765 454 | 893 542 | 38 337 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 71 | 1 230 | 377 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 466 | 2 804 | 2 838 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 6 389 | 30 075 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 449 | 516 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 758 528 | 858 984 | 221 |
| Поступления – всего за отчетный год | 68 912 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 68 912 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 194 619 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 194 619 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 770 000 | 889 540 | 139 003 |
| Поступления – всего за отчетный год | 770 000 | 957 719 | 139 003 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 362 573 | 139 003 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 20 000 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 750 000 | 595 146 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 68 179 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 68 179 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 546 | 3 092 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 2,4 млн ₽ | 976 тыс. ₽ |
| Активы | 8,04 млрд ₽ | 8,28 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,09 | 5 981,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,09 | 5 981,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 15,09 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 5 981,15 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.