Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЙ-РИТЕЙЛ РУС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЙ-РИТЕЙЛ РУС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 551 | 88 519 | 88 966 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 504 | 78 389 | 80 159 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 504 | 78 244 | 80 014 |
| Основные средства на конец отчетного года | 145 | 145 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 47 | 10 130 | 8 807 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 170 | 7 886 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 370 | 732 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 071 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 47 | 3 520 | 64 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 126 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 48 | 88 519 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 78 389 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 78 244 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 145 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 48 | 10 130 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 170 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 370 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 071 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 48 | 3 520 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 551 | 88 520 | 88 966 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 38 | 58 407 | 88 431 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 133 | 400 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 94 373 | 138 902 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 000 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 25 000 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 513 | 5 112 | 535 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 740 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 513 | 4 372 | 526 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 9 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 48 | 88 520 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 58 407 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 133 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 94 373 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 154 | 25 000 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 154 | 25 000 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 | 5 112 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 740 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 | 4 372 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 465 | ||
| Выручка за предыдущий год | 465 | ||
| Выручка за отчетный год | 465 | 4 747 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 465 | 3 525 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 17 642 | 117 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 208 | 17 835 | 20 818 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 222 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 17 642 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 202 | 17 835 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 264 | 5 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 740 | 760 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 154 | 7 045 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 8 | 388 | 3 652 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 264 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 740 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 | 388 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 133 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 94 373 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 58 407 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 400 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 138 902 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 88 431 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 772 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 14 772 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 772 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 14 772 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 88 431 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 58 407 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 5 843 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 781 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 062 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 34 198 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 19 406 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 9 585 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 417 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 343 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 343 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 705 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 705 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 35 265 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 35 265 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 35 265 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -35,9 млн ₽ | -14,8 млн ₽ |
| Активы | 88,5 млн ₽ | 89,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,98 | 16,46 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,97 | 1,49 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,90 | 0,12 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -40,5 % | -16,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 2 355 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 16,46 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.