Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАКРОС-М", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАКРОС-М"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 742 | 69 083 | 295 803 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 306 | 14 786 | 34 215 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 306 | 14 786 | 12 963 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 20 693 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 559 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 436 | 54 297 | 261 588 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 282 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 22 | 138 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 231 | 49 652 | 191 236 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 450 | 51 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 183 | 1 663 | 5 526 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 533 | 3 406 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 696 | 67 514 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 306 | 14 390 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 306 | 513 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 13 877 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 390 | 53 124 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 | 29 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 29 | 31 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 175 | 48 528 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 450 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 183 | 1 663 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 423 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 742 | 69 083 | 295 803 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 744 | 56 815 | 171 003 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 1 000 | 1 500 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 734 | 55 815 | 169 503 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 240 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 240 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 998 | 12 268 | 123 560 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 15 | 5 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 983 | 12 263 | 120 765 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 795 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 696 | 67 514 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 692 | 56 443 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 1 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 682 | 55 443 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 240 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 820 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 7 420 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 004 | 2 831 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 | 5 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 999 | 2 826 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 487 | 80 435 | |
| Выручка за предыдущий год | 22 444 | 403 142 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 17 957 | 322 707 | |
| Выручка за отчетный год | 22 444 | 403 142 | 1 283 507 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 487 | 81 611 | 246 909 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 429 | 66 766 | 201 536 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 772 | 14 845 | 45 305 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 286 | 68 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 17 957 | 321 531 | 1 036 598 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 396 | 66 317 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 091 | 14 118 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 418 | 66 416 | 201 551 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 363 | 960 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 270 | 339 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | 1 794 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 11 | 446 | 2 400 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 359 | 65 950 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 329 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 270 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 37 | 426 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 682 | 52 734 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 677 | 12 420 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||
| Прочее за предыдущий год | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 684 | 13 283 | 40 506 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 559 | ||
| Прочее за отчетный год | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 734 | 53 133 | 161 181 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 734 | 53 133 | 161 181 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 682 | 52 734 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 1 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 682 | 55 443 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 692 | 56 443 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 1 000 | 1 500 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 734 | 55 815 | 169 503 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 744 | 56 815 | 171 003 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | 990 | 500 |
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 734 | 53 133 | 161 181 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 744 | 54 123 | 161 681 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 734 | 53 133 | 161 181 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 734 | 53 133 | 161 181 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 10 | 990 | |
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 10 | 990 | |
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 47 121 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 47 121 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Убыток (ИТОГО) | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 47 121 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 47 121 | ||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 744 | 56 815 | 171 003 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 692 | 56 443 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 183 | 223 242 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 26 034 | 477 367 | 1 211 204 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 26 034 | 462 437 | 1 210 816 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 14 930 | 388 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 22 851 | 478 887 | 987 962 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 22 571 | 425 492 | 914 884 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 190 | 1 744 | 18 872 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 339 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 41 832 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 90 | 51 651 | 12 035 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 22 599 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 144 | ||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 20 450 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 110 | 137 819 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 14 110 | 67 819 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 20 000 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 50 000 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 14 110 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 14 698 | 7 500 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 13 708 | 7 000 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 990 | 500 | |
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 588 | 111 938 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 47 121 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 7 005 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 588 | 57 812 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 183 | 3 584 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 279 |
Целевое использование средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||
| Членские взносы за отчетный год | |||
| Целевые взносы за отчетный год | |||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||
| иные мероприятия за отчетный год | |||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||
| прочие за отчетный год | |||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 53,1 млн ₽ |
| Активы | 69,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,43 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,30 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,25 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 76,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 14 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 4,43 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.