Финансы ООО "ХЁРСТ ШКУЛЁВ ДИДЖИТАЛ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХЁРСТ ШКУЛЁВ ДИДЖИТАЛ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 250 627 | 1 299 840 | 1 189 378 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 208 939 | 1 085 597 | 983 767 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 244 544 | 118 188 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 959 536 | 963 522 | 962 153 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 859 | 3 887 | 21 614 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 41 688 | 214 243 | 205 611 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 129 | 5 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 41 550 | 205 278 | 192 867 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 965 | 12 740 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 10 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 250 627 | 1 299 840 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 208 939 | 1 085 597 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 244 544 | 118 188 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 959 536 | 963 522 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 859 | 3 887 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 41 688 | 214 243 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 129 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 41 550 | 205 278 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 965 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 10 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 250 627 | 1 299 840 | 1 189 378 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 236 239 | 1 203 819 | 1 180 703 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 236 229 | 1 203 809 | 1 180 693 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 388 | 96 021 | 8 675 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 12 669 | 42 363 | 5 000 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 720 | 53 658 | 3 675 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 250 627 | 1 299 840 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 236 239 | 1 203 819 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 236 229 | 1 203 809 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 388 | 96 021 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 12 669 | 42 363 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 720 | 53 658 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 7 153 | 162 543 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 31 410 | 164 383 | |
| Выручка за отчетный год | 7 153 | 162 543 | 25 685 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 121 | 839 | 650 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 31 410 | 164 383 | 33 755 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 121 | 839 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 81 672 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 11 250 | 69 160 | 75 574 |
| Проценты к получению за отчетный год | 220 | 15 252 | 11 304 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 136 | 2 371 | 666 |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 214 | 16 035 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 100 172 | 2 904 | 122 951 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 81 672 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 9 788 | 69 160 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 220 | 15 252 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 136 | 2 371 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 214 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 100 172 | 2 904 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 79 728 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 972 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 4 859 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 972 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 11 836 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 18 077 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 462 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 4 859 | 17 726 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 79 728 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 79 728 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 79 728 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 236 229 | 1 203 809 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 236 239 | 1 203 819 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 203 809 | 1 180 693 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 203 819 | 1 180 703 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 79 728 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 79 728 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 79 728 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 79 728 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 112 149 | 23 116 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 112 149 | 23 116 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 079 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 13 079 | ||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 112 149 | 10 037 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 112 149 | 10 037 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 203 819 | 1 180 703 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 236 239 | 1 203 819 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 206 385 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 247 355 | 2 332 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 179 288 | 2 332 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 15 628 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 52 439 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 40 970 | 49 622 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 28 574 | 29 916 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 42 | 762 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 10 209 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 278 | 18 944 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 97 508 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 69 160 | 97 508 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 12 781 | ||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 10 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 69 160 | 84 717 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 182 000 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 182 000 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 27 323 | 51 800 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 27 323 | 51 800 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 112 347 | 98 469 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 112 347 | 8 640 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 89 829 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 8 521 | 3 549 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 444 | 226 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -13,1 млн ₽ |
| Активы | 1,19 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 23,70 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 23,70 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,47 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 23,70 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.