Финансы ООО "ОВЕРКОМ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОВЕРКОМ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 860 | 8 235 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 32 | 7 |
| Основные средства на конец отчетного года | 32 | 7 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 827 | 8 228 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 813 | 2 002 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 538 | 6 016 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 476 | 210 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 860 | 8 235 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 513 | 2 525 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 | 196 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 | 196 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 345 | 5 514 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 345 | 5 514 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка за отчетный год | 12 747 | 16 311 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 890 | 639 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 890 | 639 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 857 | 15 672 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 868 | 298 |
| Прочие доходы за отчетный год | 339 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 22 | 680 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 369 | 144 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 499 | 154 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 499 | 154 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 1,5 млн ₽ | 154 тыс. ₽ |
| Активы | 3,9 млн ₽ | 8,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,5 млн ₽ | 2,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,63 | 1,49 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,86 | 1,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,20 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,39 | 0,31 |
| Финансовый рычаг | 1,55 | 2,26 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 38,8 % | 1,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,1 % | 6,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 61 дн. | 47 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,49 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 31 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.