Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГС-ИНЖИНИРИНГ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГС-ИНЖИНИРИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 18 | 1 831 769 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 | 10 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | 10 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 | 1 831 759 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 35 252 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 796 500 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 | 7 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 18 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 18 | 1 831 769 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 781 000 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 781 000 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 | 59 692 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 43 182 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 16 510 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 18 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Управленческие расходы за отчетный год | 18 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 35 215 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 42 982 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | 26 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 | 1 172 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 8 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 | 8 930 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 | 8 930 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 | 8 930 |
| Убыток (ИТОГО) | 2 | 8 930 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 8 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 8 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 26 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 26 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 5 | 1 227 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 227 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 5 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 3 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 3 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 3 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 780 000 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 780 000 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 | 1 781 200 |
| Поступления – всего за отчетный год | 10 | 1 781 200 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 781 200 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 8 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -8,9 млн ₽ |
| Активы | 1,83 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 30,69 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 30,69 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 30,10 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 30,69 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.