Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТК КБИП",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТК КБИП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 33 686 | 71 866 | 66 744 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 33 686 | 71 866 | 66 744 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 33 686 | 58 623 | 53 906 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 12 730 | 12 730 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 513 | 108 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 33 686 | 71 866 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 33 686 | 71 866 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 33 686 | 58 623 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 12 730 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 513 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 33 686 | 71 866 | 66 744 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 682 | 2 108 | 3 562 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 662 | 2 088 | 3 542 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 33 004 | 69 758 | 63 182 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 33 003 | 69 757 | 63 182 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 33 686 | 71 866 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 682 | 2 108 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 662 | 2 088 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 33 004 | 69 758 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 | 1 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 33 003 | 69 757 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 828 | 731 | |
| Выручка за предыдущий год | 34 474 | 193 888 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 33 646 | 193 157 | |
| Выручка за отчетный год | 34 474 | 193 888 | 252 765 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 828 | 731 | 2 101 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 828 | 731 | 2 101 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 33 646 | 193 157 | 250 664 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 828 | 731 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 824 | 1 891 | 1 818 |
| Прочие доходы за отчетный год | 18 018 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 4 | 16 858 | 283 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 824 | 1 891 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 18 018 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 | 16 858 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 663 | 1 426 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 161 | 465 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 161 | 465 | 364 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 663 | 1 426 | 1 454 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 663 | 1 426 | 1 454 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 663 | 1 426 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 662 | 2 088 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 662 | 2 108 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 662 | 2 088 | 3 542 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 662 | 2 088 | 3 562 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 662 | 1 426 | 1 454 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 662 | 1 426 | 1 454 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 662 | 1 426 | 1 454 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 662 | 1 426 | 1 454 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 18 308 | 1 465 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 9 154 | 234 346 | 307 001 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 9 154 | 222 900 | 307 001 |
| Прочие поступления за отчетный год | 11 446 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 154 | 232 881 | 307 406 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 984 | 206 158 | 300 686 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 23 | 727 | 848 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 144 | 25 996 | 5 872 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 465 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 1,5 млн ₽ |
| Активы | 66,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,20 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,06 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.