Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛУЧ", Чехов
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛУЧ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 447 | 1 548 | 14 589 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 821 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 821 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 447 | 1 548 | 13 768 |
| Запасы на конец отчетного года | 290 | 771 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 431 | 1 132 | 11 532 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 16 | 126 | 1 465 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 447 | 1 548 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 447 | 1 548 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 290 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 431 | 1 132 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 16 | 126 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 447 | 1 548 | 14 589 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 | 557 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 440 | 6 330 | 14 031 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 440 | 5 604 | 5 459 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 517 | 8 572 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 209 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 447 | 1 548 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 440 | 6 330 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 440 | 5 604 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 516 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 210 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 11 471 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 | 15 292 | |
| Выручка за отчетный год | 11 396 | 53 799 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 650 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 650 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 | 12 168 | 46 149 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 912 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 223 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 22 | 686 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 | 575 | 2 201 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 22 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 | 727 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 115 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 625 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 287 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 287 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -3 тыс. ₽ | -1,3 млн ₽ | 5,3 млн ₽ |
| Активы | 447 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | 14,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 7 тыс. ₽ | -4,8 млн ₽ | 557 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 0,24 | 0,98 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,02 | 0,20 | 0,93 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,02 | 0,10 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | -3,09 | 0,04 |
| Финансовый рычаг | 62,86 | — | 25,19 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,7 % | -85,6 % | 36,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -42,9 % | — | 949,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 9 дн. | 6 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,98 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.