Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВКУС ЗДОРОВЬЯ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВКУС ЗДОРОВЬЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 470 | 16 330 | 15 467 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 771 | 2 080 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 102 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 771 | 416 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 562 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 471 | 15 559 | 13 387 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 938 | 6 063 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 030 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 159 | 10 608 | 6 238 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 312 | 13 | 17 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 39 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 470 | 16 330 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 771 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 771 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 471 | 15 559 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 938 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 159 | 10 512 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 312 | 13 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 96 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 470 | 16 330 | 15 467 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 570 | 24 150 | 30 890 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 570 | 24 150 | 30 890 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 | 705 | 3 068 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 | 705 | 3 068 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 470 | 16 330 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 570 | 24 150 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 570 | 24 150 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 | 705 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 | 705 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 610 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 384 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 107 | 774 | |
| Выручка за отчетный год | 1 384 | 6 328 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 126 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 6 653 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 706 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 107 | 9 658 | 4 202 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 997 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 886 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 19 | 5 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 | 154 | 300 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 19 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 | 154 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 12 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 562 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 966 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 9 966 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 966 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 9 966 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 5 251 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 5 224 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 27 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 986 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 7 175 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 827 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 13 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 971 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 6 740 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 740 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 6 740 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -114 тыс. ₽ | -8,4 млн ₽ |
| Активы | 470 тыс. ₽ | 16,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -103 тыс. ₽ | -8,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 117,75 | 22,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 117,75 | 15,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 78,00 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | -0,22 | -0,52 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -24,3 % | -51,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 187 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 22,07 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -52 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.