Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПО ЭКОТЕХ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПО ЭКОТЕХ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 969 | 1 296 | 1 642 | 4 440 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 969 | 1 296 | 1 642 | 4 440 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 | 3 | 3 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 27 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 666 | 1 027 | 1 578 | 4 047 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 300 | 220 | 36 | 393 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 19 | 25 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 969 | 1 296 | 15 585 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 969 | 1 296 | 15 585 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 | 3 | 4 569 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 27 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 666 | 1 027 | 10 464 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 300 | 220 | 552 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 19 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 969 | 1 296 | 1 642 | 4 440 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 509 | 1 135 | 1 613 | 1 640 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 500 | 500 | 500 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 | 635 | 1 113 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 459 | 160 | 28 | 2 800 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 332 | 108 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 127 | 52 | 28 | 2 800 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 969 | 1 296 | 15 585 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 509 | 1 135 | 1 640 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 500 | 500 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 | 635 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 459 | 160 | 13 945 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 332 | 108 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 127 | 52 | 13 945 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 134 | 2 587 | 20 828 | |
| Выручка за предыдущий год | 253 | 3 921 | 10 473 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 119 | 1 334 | 10 355 | |
| Выручка за отчетный год | 253 | 3 921 | 1 608 | 20 008 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 134 | 2 587 | 1 522 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 35 | 843 | 572 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 99 | 14 | 1 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 730 | 949 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 119 | 1 334 | 86 | 17 602 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 35 | 843 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 99 | 14 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 730 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 | 783 | 571 | 531 |
| Проценты к получению за отчетный год | 6 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 113 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 24 | 68 | 114 | 531 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 | 783 | 90 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 6 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 24 | 68 | 90 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 | 626 | 22 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 157 | 6 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | 157 | 93 | 501 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 22 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 | 626 | 478 | 1 374 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 | 626 | 478 | 1 374 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 | 626 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 500 | 500 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 | 635 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 509 | 1 135 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 500 | 500 | 500 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 | 635 | 1 113 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 509 | 1 135 | 1 613 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 500 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 | 626 | 478 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 509 | 626 | 478 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 | 626 | 478 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 9 | 626 | 478 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 510 | 1 135 | 1 613 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 510 | 1 135 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 243 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 253 | 3 673 | 2 026 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 253 | 3 673 | 1 909 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 117 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 285 | 3 430 | 2 210 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 122 | 1 860 | 1 198 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 339 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 698 | 232 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 163 | 873 | 441 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 332 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 332 | 108 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 332 | 108 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 431 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 332 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 99 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 300 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | 20,0 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 9 тыс. ₽ | 626 тыс. ₽ | 478 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | |
| Активы | 969 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | — | — | — | 1,6 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,11 | 8,10 | 58,64 | 1,59 | 1,46 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,10 | 7,79 | 57,64 | 1,59 | 1,00 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,65 | 1,38 | 1,29 | 0,14 | 0,07 ▲ |
| Коэффициент автономии | — | — | — | 0,37 | 0,31 ▲ |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 1,71 | 1,44 ▼ |
| Рентабельность продаж | — | — | — | 12,0 % | 3,3 % ▲ |
| Чистая рентабельность | — | — | — | 6,9 % | 1,9 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,9 % | 48,3 % | 29,1 % | 30,9 % | 2,5 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 83,8 % | 16,6 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | 4,51 | 1,67 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | 74 дн. | 70 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 9 дн. | 1 дн. | 13 дн. | 0 дн. | 52 дн. ▲ |
- Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 1,59 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 37 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 6,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 46.69.9 (компаний: 19472).