Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МТФПА",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МТФПА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 360 280 | 5 790 957 | 6 669 598 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 027 647 | 5 048 981 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 939 289 | 4 876 354 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 88 359 | 172 610 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 17 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 360 280 | 1 763 309 | 1 620 617 |
| Запасы на конец отчетного года | 136 474 | 136 527 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 31 137 | 121 199 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 139 000 | 1 587 282 | 1 347 465 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 31 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 190 277 | 8 417 | 15 426 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 360 280 | 5 790 957 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 027 647 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 939 289 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 88 359 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 360 280 | 1 763 309 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 136 474 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 31 137 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 139 000 | 1 587 282 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 31 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 190 277 | 8 417 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 360 280 | 5 790 957 | 6 669 599 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 625 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 615 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 325 000 | 1 258 344 | 57 757 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 325 000 | 1 258 344 | 57 757 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 034 655 | 4 916 580 | 7 332 458 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 471 | 3 775 494 | 6 246 807 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 031 184 | 1 140 910 | 1 085 282 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 175 | 368 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 360 280 | 5 790 957 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 625 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 615 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 325 000 | 1 258 344 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 325 000 | 1 258 344 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 034 655 | 4 916 580 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 471 | 3 775 494 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 031 184 | 1 140 910 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 175 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 434 | ||
| Выручка за предыдущий год | 12 434 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | |||
| Выручка за отчетный год | 12 434 | 4 334 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 434 | 4 334 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 372 | 27 248 | 61 721 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 372 | 27 248 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 769 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 6 151 | 6 955 | 2 406 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 68 055 | 368 656 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 125 | 34 504 | 904 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 135 | 431 542 | 2 000 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 769 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 6 151 | 6 955 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 68 055 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 125 | 34 504 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 135 | 431 542 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 615 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 154 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 88 359 | ||
| Прочее за предыдущий год | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 154 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 72 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 88 359 | 84 218 | |
| Прочее за отчетный год | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 615 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 615 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 615 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 615 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 625 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 615 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 625 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 615 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 615 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 615 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 615 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 384 592 | 336 515 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 384 592 | 336 515 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 384 592 | 336 515 | |
| Убыток (ИТОГО) | 384 592 | 336 515 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 625 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 625 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 000 010 | 4 557 072 | 103 569 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 130 | ||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 000 010 | 4 513 888 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 3 139 481 | 9 173 980 | 628 082 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 137 777 | 1 023 593 | 69 076 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 705 | 10 667 | 5 631 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 69 966 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 229 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 653 | 7 963 018 | 41 670 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||
| Поступления – всего за отчетный год | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||
| Платежи – всего за отчетный год | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 329 748 | 4 435 047 | 531 524 |
| Поступления – всего за отчетный год | 329 748 | 10 952 691 | 671 456 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 325 000 | 10 947 524 | 617 956 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | 53 500 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 517 644 | 139 932 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 6 517 644 | 8 353 | |
| Прочие платежи за отчетный год | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 190 277 | 7 011 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||
| Членские взносы за отчетный год | |||
| Целевые взносы за отчетный год | |||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||
| иные мероприятия за отчетный год | |||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||
| прочие за отчетный год | |||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -384,6 млн ₽ |
| Активы | 5,79 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,36 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,32 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -6,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,36 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.