Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ АГРОТЕХНОЛОГИИ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ АГРОТЕХНОЛОГИИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 462 | 15 979 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 132 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 9 132 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 462 | 6 848 |
| Запасы на конец отчетного года | 15 | 384 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 916 | 879 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 532 | 5 585 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 462 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 462 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 15 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 916 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 532 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 462 | 15 979 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 904 | 1 487 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 30 | 30 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 874 | 1 457 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 65 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 65 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 558 | 14 427 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 400 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 558 | 14 027 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 462 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 904 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 30 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 874 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 558 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 558 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 925 | |
| Выручка за предыдущий год | 11 085 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 160 | |
| Выручка за отчетный год | 11 085 | 45 330 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 925 | 1 781 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 106 | 962 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 819 | 819 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 160 | 43 549 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 106 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 819 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 094 | 755 |
| Прочие расходы за отчетный год | 12 | 207 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 094 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 875 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 219 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 219 | 88 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 875 | 602 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 875 | 602 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 875 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 30 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 874 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 904 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 30 | 30 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 874 | 1 457 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 904 | 1 487 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 874 | 583 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 874 | 583 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 874 | 583 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 874 | 583 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 904 | 1 487 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 904 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 532 | 1 653 |
| Поступления – всего за отчетный год | 15 330 | 54 329 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 12 240 | 54 329 |
| Прочие поступления за отчетный год | 3 090 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 11 798 | 52 676 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 11 688 | 48 951 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 99 | 547 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 88 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 11 | 3 090 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 400 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 400 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 400 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 532 | 2 053 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 875 тыс. ₽ | 602 тыс. ₽ |
| Активы | 4,5 млн ₽ | 16,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,25 | 0,47 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,25 | 0,45 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,99 | 0,39 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 19,6 % | 3,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 3 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,47 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.