Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУС КАПИТАЛ ГРУПП", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУС КАПИТАЛ ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 341 | 4 620 | 8 391 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 59 | 59 | 198 |
| Основные средства на конец отчетного года | 138 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 59 | 59 | 59 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 282 | 4 561 | 8 193 |
| Запасы на конец отчетного года | 285 | 200 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 | 2 955 | 6 551 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 230 | 287 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 47 | 1 034 | 1 186 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 257 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 341 | 4 620 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 59 | 59 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 59 | 59 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 282 | 4 561 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 285 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 | 2 955 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 230 | 287 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 47 | 1 034 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 341 | 4 620 | 8 390 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 312 | 3 952 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 312 | 3 952 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 579 | 2 308 | 4 438 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 | 4 | 5 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 575 | 2 304 | 4 434 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 341 | 4 620 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 312 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 312 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 579 | 2 308 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 | 4 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 575 | 2 304 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 48 | 17 228 | |
| Выручка за предыдущий год | 588 | 20 815 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 540 | 3 587 | |
| Выручка за отчетный год | 588 | 20 815 | 28 558 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 48 | 17 228 | 25 611 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 255 | 2 098 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 333 | 87 | 329 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 13 886 | 23 184 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 540 | 3 587 | 2 947 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 255 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 333 | 87 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 13 886 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 191 | 2 065 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 12 | 64 | 33 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 191 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 | 64 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 550 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 640 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 59 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 640 | 413 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 59 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 550 | 1 640 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 550 | 1 640 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 550 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 312 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 312 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 312 | 3 952 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 312 | 3 952 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 550 | 1 640 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 550 | 1 640 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 550 | 1 640 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 550 | 1 640 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 238 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 238 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 238 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 238 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 312 | 3 952 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 312 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 273 | 1 449 | 1 428 |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 159 | 20 323 | 29 704 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 113 | 20 026 | 27 685 |
| Прочие поступления за отчетный год | 46 | 297 | 2 019 |
| Платежи – всего за отчетный год | 886 | 18 874 | 28 276 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 873 | 18 551 | 26 642 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 44 | 488 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 165 | 815 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 13 | 114 | 331 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 287 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 44 | 287 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 44 | 287 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 230 | 100 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 230 | 100 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 | 1 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 4 | 1 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 | 1 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 47 | 1 393 | 1 716 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -238 тыс. ₽ |
| Активы | 341 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,49 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,49 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,48 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -69,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,49 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.