Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТОЛИЧНЫЙ РЕСТОРАННЫЙ ТРЕСТ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТОЛИЧНЫЙ РЕСТОРАННЫЙ ТРЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 200 | 1 540 | 1 396 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 200 | 1 541 | 1 396 |
| Запасы на конец отчетного года | 78 | 78 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 200 | 1 356 | 80 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 107 | 1 238 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 200 | 1 540 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 200 | 1 541 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 78 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 200 | 1 356 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 107 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 200 | 1 540 | 1 396 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 200 | 882 | 518 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 333 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 333 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 658 | 545 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 303 | 303 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 355 | 242 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 200 | 1 540 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 200 | 882 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 658 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 303 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 355 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 399 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 614 | ||
| Выручка за отчетный год | 399 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 614 | 347 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 102 | 17 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 102 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | -323 тыс. ₽ | -364 тыс. ₽ |
| Активы | 1,2 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,2 млн ₽ | 882 тыс. ₽ | 518 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 2,34 | 2,56 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 2,22 | 2,42 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,16 | 2,27 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 0,57 | 0,37 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 0,75 | 1,69 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | -21,0 % | -26,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -36,6 % | -70,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 46 дн. | 82 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,56 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 37 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.