Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭСПАНТ-МД", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭСПАНТ-МД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 022 | 7 368 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 022 | 7 368 |
| Запасы на конец отчетного года | 394 | 127 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 49 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 309 | 7 046 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 270 | 195 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 022 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 022 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 394 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 358 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 270 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 022 | 7 368 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 90 | 331 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 80 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 932 | 7 037 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 932 | 7 037 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 022 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 90 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 932 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 932 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 108 | |
| Выручка за предыдущий год | 4 609 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 501 | |
| Выручка за отчетный год | 4 609 | 20 128 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 035 | 310 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 108 | 310 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 927 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 574 | 19 818 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 108 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 100 | 252 |
| Прочие расходы за отчетный год | 8 | 58 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 100 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 80 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 20 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 20 | 50 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 80 | 202 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 80 | 202 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 80 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 90 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 80 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 90 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 80 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 80 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 90 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 270 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 4 217 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 207 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 3 947 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 914 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 13 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 270 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 202 тыс. ₽ |
| Активы | 7,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 331 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,04 |
| Финансовый рычаг | 21,26 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 61,0 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,05 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.