Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВАНТА-ТРЕЙД", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВАНТА-ТРЕЙД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 134 | 11 208 | 42 160 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 134 | 11 208 | 42 160 |
| Запасы на конец отчетного года | 258 | 10 408 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 729 | 10 145 | 27 956 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 405 | 805 | 3 796 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 142 | 11 208 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 142 | 11 208 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 258 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 737 | 10 145 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 405 | 805 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 134 | 11 208 | 42 160 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13 | 310 | 2 130 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 121 | 10 898 | 40 030 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 002 | 13 644 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 121 | 8 896 | 26 386 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 142 | 11 208 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 20 | 310 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 122 | 10 898 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 002 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 122 | 8 896 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 | 493 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 313 | 73 294 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 288 | 72 801 | |
| Выручка за отчетный год | 2 313 | 73 294 | 115 733 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 150 | 493 | 2 175 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 17 | 493 | 2 175 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 133 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 163 | 72 801 | 113 558 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 25 | 493 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 | 369 | 2 289 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 | 25 | 358 |
| Прочие доходы за отчетный год | 52 | 727 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 12 | 151 | 255 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 | 368 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 | 25 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 51 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 | 151 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 | 289 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 79 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 79 | 469 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 | 290 | 1 820 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 | 290 | 1 820 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 13 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 13 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 396 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 677 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 209 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 468 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 281 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 287 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 41 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 953 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 9 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 30 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 20 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 21 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 21 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 405 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 290 тыс. ₽ | 1,8 млн ₽ |
| Активы | 11,2 млн ₽ | 42,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 310 тыс. ₽ | 2,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 1,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,00 | 0,79 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,09 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | 0,05 |
| Финансовый рычаг | 35,15 | 18,79 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,6 % | 4,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 93,5 % | 85,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 33 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,05 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.