Финансы ООО "ЛИАНА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИАНА"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 339 | 13 801 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 339 | 13 802 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 330 | 13 108 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 | 694 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 339 | 13 801 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 339 | 20 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 330 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 782 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 782 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка за отчетный год | 11 708 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 29 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 29 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 679 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 | 24 |
| Прочие доходы за отчетный год | 10 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 | 5 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 | 19 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 | 19 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 330 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 339 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 9 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 9 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 9 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 9 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 10 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 10 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 9 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 19 тыс. ₽ |
| Активы | 13,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 20 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,00 |
| Финансовый рычаг | 689,05 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 95,0 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.