Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОН СЕРВИС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОН СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 964 | 3 454 | 7 183 | 131 456 | 156 621 | 230 837 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 41 | 1 095 | 55 | 5 | 5 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 41 | 1 095 | 55 | 5 | 5 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 964 | 3 413 | 6 087 | 131 401 | 156 615 | 230 832 |
| Запасы на конец отчетного года | 788 | 2 917 | 53 478 | 34 773 | 71 408 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 854 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 717 | 969 | 2 410 | 77 923 | 121 842 | 93 560 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 12 705 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 247 | 1 656 | 760 | 7 808 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 44 497 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 964 | 3 454 | 116 856 | 131 456 | 156 646 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 41 | 788 | 55 | 5 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 41 | 788 | 55 | 5 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 964 | 3 413 | 116 069 | 131 401 | 156 641 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 788 | 55 662 | 53 478 | 34 691 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 747 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 717 | 969 | 60 367 | 77 923 | 64 271 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 12 705 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 247 | 1 656 | 40 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 44 227 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 964 | 3 454 | 7 183 | 131 456 | 156 621 | 230 837 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 94 | 647 | 1 860 | 10 124 | 11 158 | 12 217 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 25 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 12 192 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 342 | 771 | 676 | 464 | 464 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 342 | 342 | 628 | 424 | 424 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 429 | 48 | 40 | 40 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 870 | 2 465 | 4 552 | 120 656 | 145 000 | 218 156 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 870 | 2 465 | 4 552 | 120 656 | 145 000 | 218 156 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 964 | 3 454 | 116 856 | 131 456 | 156 646 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 94 | 647 | 8 128 | 10 124 | 11 183 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 25 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 11 158 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 342 | 420 | 676 | 464 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 342 | 372 | 628 | 424 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 48 | 48 | 40 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 870 | 2 465 | 108 309 | 120 656 | 144 999 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 870 | 2 465 | 108 309 | 120 656 | 144 999 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 99 | 186 050 | 43 994 | 2 788 | ||
| Выручка за предыдущий год | 794 | 95 250 | 23 723 | 29 105 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 695 | 90 800 | 20 271 | 26 317 | ||
| Выручка за отчетный год | 794 | 11 991 | 38 863 | 23 723 | 29 105 | 53 405 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 99 | 731 | 1 506 | 939 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 99 | 731 | 1 506 | 939 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 695 | 11 260 | 37 357 | 20 271 | 27 764 | 52 466 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 99 | 1 109 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 679 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 86 | 692 | 1 443 | 32 386 | 41 | 905 |
| Прочие доходы за отчетный год | 15 716 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 13 | 39 | 63 | 16 670 | 41 | 34 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 86 | 7 321 | 32 386 | 1 068 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 970 | 15 716 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 | 6 351 | 16 670 | 41 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 69 | 1 996 | 848 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 17 | 571 | 502 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 17 | 138 | 230 | 502 | 266 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 69 | 554 | 1 213 | 1 996 | 1 034 | 717 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 69 | 554 | 1 213 | 1 996 | 1 034 | 717 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 848 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | 23,7 млн ₽ | 29,1 млн ₽ | 53,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 69 тыс. ₽ | 554 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | 717 тыс. ₽ | ||
| Активы | 964 тыс. ₽ | 3,5 млн ₽ | 7,2 млн ₽ | 131,5 млн ₽ | 156,6 млн ₽ | 230,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 94 тыс. ₽ | 647 тыс. ₽ | 1,9 млн ₽ | 10,1 млн ₽ | 11,2 млн ₽ | 12,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | +22,7 % | +83,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,11 | 1,38 | 1,34 | 1,09 | 1,08 | 1,06 | 1,55 ▼ | 1,43 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,11 | 1,06 | 0,70 | 0,65 | 0,84 | 0,52 | 1,17 ▼ | 1,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,28 | 0,67 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,11 ▼ | 0,09 |
| Коэффициент автономии | 0,10 | 0,19 | 0,26 | 0,08 | 0,07 | 0,05 | 0,40 ▼ | 0,25 |
| Финансовый рычаг | 9,26 | 4,34 | 2,86 | 11,98 | 13,04 | 17,89 | 0,85 ▼ | 1,73 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | 14,6 % | 4,6 % | 1,8 % | 5,3 % ▼ | 4,3 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | 8,4 % | 3,6 % | 1,3 % | 2,8 % ▼ | 2,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,2 % | 16,0 % | 16,9 % | 1,5 % | 0,7 % | 0,3 % | 2,4 % ▼ | 1,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 73,4 % | 85,6 % | 65,2 % | 19,7 % | 9,3 % | 5,9 % | 13,7 % ▼ | 13,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | 0,18 | 0,19 | 0,23 | 1,29 ▼ | 1,12 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | 1 199 дн. | 1 528 дн. | 639 дн. | 113 дн. ▼ | 133 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 26 дн. | 29 дн. | 963 дн. | 457 дн. | 497 дн. | 42 дн. ▼ | 54 дн. |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 1,06 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 43.21 (компаний: 4189).