Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНЦЕССИОННАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ №1", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНЦЕССИОННАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ №1"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 307 | 9 600 925 | |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 100 | 703 613 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 8 390 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 100 | 695 223 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 207 | 8 897 312 | |
| Запасы на конец отчетного года | 1 313 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 58 991 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 180 | 8 834 350 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 23 | 2 646 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 | 12 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 404 | 307 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 | 100 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 | 100 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 400 | 207 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 300 | 180 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 96 | 23 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 307 | 9 600 925 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 | 605 143 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 605 043 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 44 | 846 576 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 44 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 846 576 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 261 | 8 149 207 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 | 44 409 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 260 | 5 176 666 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 928 132 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 404 | 307 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 381 | 2 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 281 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 | 305 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 45 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 | 260 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 305 | ||
| Выручка за предыдущий год | 305 | ||
| Выручка за отчетный год | 305 | 4 231 397 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 305 | 801 158 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 734 275 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 756 | 66 883 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 430 239 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 20 | 756 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 756 594 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 28 293 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 | 5 181 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 22 | 794 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 276 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 300 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 | 22 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 281 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 5 | 95 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 134 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 60 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 95 | 695 123 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 605 141 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 605 141 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 281 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 281 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 381 | 2 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 281 | 605 043 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 381 | 2 | 605 143 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 100 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 281 | 605 141 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 381 | 605 141 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 281 | 605 141 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 281 | 605 141 | |
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 100 | ||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 100 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 379 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 379 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 379 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 379 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 810 | 2 | 605 143 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 381 | 2 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 180 | 4 857 067 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 180 | 302 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 63 176 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 | 297 | 4 893 627 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 149 | 4 839 944 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 148 | 13 591 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 4 | 40 092 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 100 | 44 | 39 183 |
| Поступления – всего за отчетный год | 100 | 44 | 39 183 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 44 | 39 183 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 100 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 96 | 2 623 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 605,1 млн ₽ |
| Активы | 9,60 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,09 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.