Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР ПРОЕКТНОГО МЫШЛЕНИЯ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР ПРОЕКТНОГО МЫШЛЕНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 884 | 8 869 | 14 203 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 885 | 8 869 | 14 203 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 416 | 8 403 | 13 858 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 78 | 78 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 469 | 389 | 267 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 927 | 10 160 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 927 | 10 160 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 459 | 9 694 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 78 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 469 | 389 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 884 | 8 869 | 14 203 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 087 | 6 899 | 1 537 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 799 | 1 437 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 797 | 1 970 | 12 666 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 47 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 750 | 1 570 | 12 019 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 400 | 647 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 927 | 10 160 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 087 | 8 321 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 987 | 8 221 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 841 | 1 839 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 47 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 794 | 1 439 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 400 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 849 | 18 159 | |
| Выручка за предыдущий год | 11 850 | 18 489 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 | 330 | |
| Выручка за отчетный год | 17 059 | 9 850 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 736 | 9 464 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 207 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 14 529 | 15 297 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 323 | 386 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 628 | 3 630 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 221 | 14 529 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 961 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 557 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 246 | 403 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 052 | 3 383 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 576 | 247 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 986 | 3 235 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 148 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 106 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 813 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 813 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 986 | 3 235 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 987 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 087 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 799 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 6 899 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 812 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 812 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 812 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 812 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 6 899 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 087 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | — | 1,8 млн ₽ |
| Активы | 5,9 млн ₽ | 8,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 5,1 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 7,38 | 4,50 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 7,38 | 4,50 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,59 | 0,24 |
| Коэффициент автономии | 0,86 | — |
| Финансовый рычаг | 0,16 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 20,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 4,50 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.