Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОК СИСТЕМС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОК СИСТЕМС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 906 | 3 313 | 6 953 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 34 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 34 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 906 | 3 313 | 6 919 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 340 | 1 957 | 2 355 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 414 | 213 | 3 887 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 152 | 1 143 | 677 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 119 | 5 005 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 34 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 34 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 119 | 4 971 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 382 | 2 917 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 585 | 911 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 152 | 1 143 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 906 | 3 313 | 6 953 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 315 | 1 409 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 16 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 483 | 2 998 | 5 529 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 483 | 2 998 | 5 529 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 119 | 5 005 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 065 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 198 | 3 941 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 198 | 3 941 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 319 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 145 | 17 765 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 686 | 16 446 | |
| Выручка за отчетный год | 1 155 | 18 378 | 28 918 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 523 | 364 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 523 | 364 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 732 | 17 855 | 28 554 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 319 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 506 | 430 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 28 | 150 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 10 | 45 | 84 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 302 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 | 27 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 | 44 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 023 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 279 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 101 | 86 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 405 | 344 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 405 | 344 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -587 тыс. ₽ | 405 тыс. ₽ | 344 тыс. ₽ |
| Активы | 1,9 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 7,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -577 тыс. ₽ | 315 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,77 | 1,11 | 1,25 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,23 | 0,45 | 0,83 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,38 | 0,12 |
| Коэффициент автономии | -0,30 | 0,10 | 0,20 |
| Финансовый рычаг | — | 9,52 | 3,93 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -30,8 % | 12,2 % | 4,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 128,6 % | 24,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 282 дн. | 40 дн. | 30 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,25 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 20 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.