Финансы ООО "АЛЬДЖЕНСА ГРУПП 09", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬДЖЕНСА ГРУПП 09"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 407 | 157 | 195 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 407 | 157 | 195 |
| Запасы на конец отчетного года | 218 | 30 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 8 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 180 | 94 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 63 | 165 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 218 | 156 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 218 | 156 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 218 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 94 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 62 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 407 | 157 | 195 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 411 | 411 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 411 | 411 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 804 | 420 | 340 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 83 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 721 | 420 | 340 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 218 | 156 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 411 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 411 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 555 | 420 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 83 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 472 | 420 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 114 | 2 499 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 396 | 2 764 | |
| Выручка за отчетный год | 4 | 2 499 | 3 499 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 | 239 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 239 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 396 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 764 | 3 260 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 164 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 5 | 51 | 75 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 54 | 51 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 24 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 24 | 45 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 119 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 119 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 397 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 397 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 397 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 397 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 436 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 218 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 135 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 83 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 218 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 190 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 28 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 83 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 83 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 83 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 83 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -340 тыс. ₽ | 119 тыс. ₽ |
| Активы | 157 тыс. ₽ | 195 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -675 тыс. ₽ | -556 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,37 | 0,57 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,37 | 0,49 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,15 | 0,49 |
| Коэффициент автономии | -4,30 | -2,85 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -216,6 % | 61,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 3 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,57 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -285 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.