Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ АРМА-СТРОЙ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ АРМА-СТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 20 500 | 53 526 | 69 952 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 505 | 11 407 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 10 505 | 11 407 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 500 | 43 021 | 58 545 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 893 | 8 805 | 7 858 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 867 | 32 604 | 49 508 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 740 | 1 612 | 1 179 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 500 | 53 526 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 505 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 505 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 20 500 | 43 021 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 893 | 8 805 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 867 | 32 604 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 740 | 1 612 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 20 500 | 53 526 | 69 952 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 203 | 9 946 | 15 839 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 657 | 9 389 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 7 657 | 9 389 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 297 | 35 923 | 44 724 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 19 297 | 35 923 | 44 724 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 500 | 53 526 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 203 | 9 946 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 657 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 7 657 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 297 | 35 923 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 297 | 35 923 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 035 | 16 342 | |
| Выручка за предыдущий год | 56 360 | 256 617 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 55 325 | 240 275 | |
| Выручка за отчетный год | 56 360 | 256 617 | 228 302 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 035 | 16 342 | 10 511 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 035 | 16 342 | 10 511 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 55 325 | 240 275 | 217 791 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 035 | 16 342 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 491 | 10 871 | 9 894 |
| Прочие доходы за отчетный год | 472 | 35 | 71 |
| Прочие расходы за отчетный год | 16 | 5 506 | 688 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 491 | 10 871 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 472 | 35 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 | 5 506 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 193 | 8 697 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 298 | 2 174 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 298 | 2 174 | 1 979 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 193 | 8 697 | 7 915 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 193 | 8 697 | 7 915 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,2 млн ₽ | 8,7 млн ₽ | 7,9 млн ₽ |
| Активы | 20,5 млн ₽ | 53,5 млн ₽ | 70,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,2 млн ₽ | 9,9 млн ₽ | 15,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 | 1,20 | 1,31 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,65 | 0,95 | 1,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,04 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,06 | 0,19 | 0,23 |
| Финансовый рычаг | 16,04 | 4,38 | 3,42 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,8 % | 16,2 % | 11,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,2 % | 87,4 % | 50,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 52 дн. | 13 дн. | 13 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,31 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 23 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.