Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИКА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 100 | 135 462 | 402 535 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 100 | 135 462 | 402 535 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 105 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 978 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 98 | 75 133 | 211 984 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 149 117 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 60 329 | 4 080 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 19 271 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 100 | 135 462 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 100 | 135 462 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 154 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 98 | 25 897 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 49 081 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 60 329 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 100 | 135 462 | 402 535 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 100 | 1 044 | 1 450 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 101 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 349 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 107 094 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 107 094 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 134 419 | 293 991 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 17 174 | 487 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 117 242 | 293 501 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 3 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 100 | 135 462 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 100 | 1 044 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 101 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 943 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 134 418 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 17 174 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 117 242 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 3 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 252 | ||
| Выручка за предыдущий год | 25 036 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 23 784 | ||
| Выручка за отчетный год | 25 036 | 339 817 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 771 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 771 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 876 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 24 265 | 359 700 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 771 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 481 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 304 | 516 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 8 062 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 57 | 4 649 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 102 660 | 172 832 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 102 070 | 151 970 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 304 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 539 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 57 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 101 121 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 102 070 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 043 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 261 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 261 | 110 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 043 | 406 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 043 | 406 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 043 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | — | 1,0 млн ₽ |
| Активы | 100 тыс. ₽ | 135,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 100 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 1,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,45 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 0,01 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 128,75 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 99,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.